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Nat AM Ost Gl Em Bds HSI€
92,16€
-0,37 (-0,40%)
30.04.2024, 18:09:13 Uhr
WKN: A2PW3A ISIN: LU1118021739 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +168,17 +0,97% 17.486,72
- NIKKEI -543,44 -1,42% 37.775,10
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.02.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 101 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 35 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ostrum Global Emerging Bonds |
| Umbrellaname | Natixis AM Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Sébastien Thénard |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,40% |
| 1 Woche | 92,40€ | +0,14% |
| 1 Monat | 94,35€ | -1,93% |
| 6 Monate | 83,83€ | +10,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92,71€ | -0,19% |
| 1 Jahr | 86,17€ | +7,38% |
| 3 Jahre | 104,42€ | -11,39% |
| 5 Jahre | 98,73€ | -6,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,93% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +10,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -0,19% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +7,38% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -11,39% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -6,28% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 29.04.24 | -9,59% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 92,16€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 94,39€ |
| 52 Wochen-Tief | 82,71€ |
| Allzeit-Hoch | 107,99€ |
| Allzeit-Tief | 75,66€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 04.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Geldmarktfonds | 5 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 58 |
| Sonstige | 27 |
