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Nat AM Ost EUR Bds Opp12M I€
52.423,83€
-92,20 (-0,18%)
30.04.2024, 01:06:11 Uhr
WKN: A1XBWY ISIN: LU0935219609 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +176,53 +0,97% 18.383,66
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.12.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 57 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
Teilfondsname | Ostrum Euro Bonds Opportunitie |
Umbrellaname | Natixis AM Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Sophie Potard |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,18% |
1 Woche | 52.519,18€ | -0,01% |
1 Monat | 52.694,67€ | -0,34% |
6 Monate | 52.785,77€ | -0,51% |
Lfd. Jahr (YTD) | 53.652,39€ | -2,12% |
1 Jahr | 52.949,69€ | -0,82% |
3 Jahre | 54.954,36€ | -4,44% |
5 Jahre | 54.860,78€ | -4,27% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,34% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | -0,51% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -2,12% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | -0,82% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -4,44% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -4,27% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | -2,84% |
seit Auflage | 20.10.08 - 29.04.24 | -4,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | 0,36% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50.000,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 52.423,83€ |
52 Wochen-Hoch | 53.816,90€ |
52 Wochen-Tief | 52.232,30€ |
Allzeit-Hoch | 55.735,70€ |
Allzeit-Tief | 52.216,60€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 04.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 92 |
Geldmarktfonds | 5 |
Mischfonds | 13 |
Rentenfonds | 58 |
Sonstige | 27 |