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Nat AM Ost EUR Bds Opp12 SI€
96,18€
-0,09 (-0,09%)
25.04.2024, 01:06:13 Uhr
WKN: A2PW3V ISIN: LU1117699071 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.01.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 56 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 46 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ostrum Euro Bonds Opportunitie |
| Umbrellaname | Natixis AM Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Sophie Potard |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,09% |
| 1 Woche | 96,30€ | -0,12% |
| 1 Monat | 96,63€ | -0,47% |
| 6 Monate | 96,50€ | -0,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 98,28€ | -2,13% |
| 1 Jahr | 96,99€ | -0,83% |
| 3 Jahre | 100,23€ | -4,04% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.03.24 - 23.04.24 | -0,47% |
| 6 Monate | 23.10.23 - 23.04.24 | -0,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 23.04.24 | -2,13% |
| 1 Jahr | 23.04.23 - 23.04.24 | -0,83% |
| 3 Jahre | 23.04.21 - 23.04.24 | -4,04% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 23.04.24 | -3,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 96,18€ |
| 52 Wochen-Hoch | 98,66€ |
| 52 Wochen-Tief | 95,69€ |
| Allzeit-Hoch | 101,59€ |
| Allzeit-Tief | 95,66€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 04.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.11.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Geldmarktfonds | 5 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 58 |
| Sonstige | 27 |
