Anlageziel Der Fonds strebt an, über 3-5 Jahre fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren. Anlagepolitik Der Muzinich European Credit Alpha Fund investiert, direkt oder indirekt, überwiegend durch den Einsatz von DFI in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel europäischer Emittenten oder von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktivitäten in Europa durchführen, deren Wertpapiere jedoch möglicherweise auf nicht-europäische Währungen lauten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken. Gleichzeitig kann er damit die Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen absichern. Die Verwaltungsgesellschaft kann Derivattechniken mit Short- und Long-Positionen nutzen (die jeweils aus sinkenden und steigenden Kursen Kapital schlagen sollen). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist. Der Fonds wird aktiv und vollständig ermessensfrei verwaltet. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark gemanagt. Währung des Fonds Die Referenzwährung des Fonds ist Euro. Währungsstrategie: Die Verwaltungsgesellschaft reduziert nach Möglichkeit das Währungsrisiko, das diese Anteilsklasse mitunter birgt, weil Anlagen in anderen Währungen als jener der Anteilsklasse getätigt werden. Zur Absicherung gegen dieses Risiko kann die Verwaltungsgesellschaft Derivate wie Devisentermingeschäfte einsetzen. Dabei werden Währungen zu einem im Voraus vereinbarten Preis gekauft oder verkauft.
Muz Muzinich European Cred F
126,67€
-0,02 (-0,02%)
17.05.2024, 00:44:07 Uhr
WKN: A2H62X ISIN: IE00BF4K8391 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -34,39 -0,18% 18.704,42
- MDAX ® -67,24 -0,24% 27.441,23
- TecDAX ® -12,82 -0,37% 3.431,21
- E-STOXX 50 ® -8,31 -0,16% 5.064,14
- NASDAQ 100 -11,73 -0,06% 18.546,23
- NIKKEI +142,81 +0,37% 38.719,66
- HANG SENG +214,76 +1,11% 19.553,61
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.11.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 347 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 138 Mio. EUR |
Teilfondsname | Muzinich European Credit Alpha |
Umbrellaname | Muzinich Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,02% |
1 Woche | 126,33€ | +0,27% |
1 Monat | 125,25€ | +1,13% |
6 Monate | 118,87€ | +6,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 123,56€ | +2,52% |
1 Jahr | 113,10€ | +12,00% |
3 Jahre | 119,03€ | +6,42% |
5 Jahre | 103,38€ | +22,52% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,13% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +6,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,52% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +12,00% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +6,42% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +22,52% |
seit Auflage | 31.10.17 - 16.05.24 | +26,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Laufende Kosten | 0,58% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 126,67€ |
52 Wochen-Hoch | 126,69€ |
52 Wochen-Tief | 113,00€ |
Allzeit-Hoch | 126,69€ |
Allzeit-Tief | 94,59€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 26.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 107 |
Sonstige | 11 |