Dies ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Er investiert in eine Bandbreite qualitativ hochwertiger (Mindestrating von P1 durch Moody's oder dessen Äquivalent), kurzfristiger (Anlagen müssen in höchstens 397 Tagen vollständig zurückgezahlt werden) festverzinslicher und zinsvariabler Wertpapiere, die in Euro begeben wurden. Der Fonds kann gegen Bargeld Wertpapiere von anderen Finanzinstituten erwerben oder sie an andere Finanzinstitute veräußern und jeweils gleichzeitig einen Vertrag über ihren späteren Rückverkauf bzw. Rückkauf abschließen.
MSLF Euro Liquidity Ins
110,92€
+0,02 (+0,02%)
06.05.2024, 18:31:17 Uhr
WKN: A1W1G2 ISIN: LU0875334178 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +105,91 +0,59% 17.996,70
- NIKKEI +467,53 +1,22% 38.793,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.06.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Teilfondsname | Euro Liquidity Fund |
| Umbrellaname | Morgan Stanley Liquidity Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 110,82€ | +0,08% |
| 1 Monat | 110,54€ | +0,33% |
| 6 Monate | 108,79€ | +1,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 109,46€ | +1,32% |
| 1 Jahr | 106,90€ | +3,75% |
| 3 Jahre | 106,67€ | +3,97% |
| 5 Jahre | 107,85€ | +2,83% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +0,33% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +1,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +1,32% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +3,75% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +3,97% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +2,83% |
| 10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +1,20% |
| seit Auflage | 27.06.13 - 03.05.24 | +1,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 110,92€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 110,90€ |
| 52 Wochen-Tief | 106,93€ |
| Allzeit-Hoch | 110,90€ |
| Allzeit-Tief | 105,77€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 126 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 109 |
