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MS EM Domestic Debt I

32,98$ +0,31 (+0,95%) 03.05.2024, 19:48:09 Uhr
WKN: A0MKYQ ISIN: LU0283960234 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 28.02.07
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 70 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Domestic Debt
Umbrellaname Morgan Stanley Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Brian Shaw, Patrick Campbell, Sahil Tandon
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,95%
1 Woche 32,87$ -0,61%
1 Monat 33,62$ -2,82%
6 Monate 30,78$ +6,13%
Lfd. Jahr (YTD) 33,70$ -3,06%
1 Jahr 31,70$ +3,06%
3 Jahre 34,90$ -6,39%
5 Jahre 32,45$ +0,68%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -2,82%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +6,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -3,06%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +3,06%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -6,39%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +0,68%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 -9,05%
seit Auflage 02.05.07 - 30.04.24 +58,19%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,35%
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 32,98$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 33,68$
52 Wochen-Tief 29,86$
Allzeit-Hoch 36,67$
Allzeit-Tief 26,52$

Anlageidee

- Anlage in festverzinsliche Wertpapiere von Regierungen oder Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort ihren Geschäftssitz haben. Die Wertpapiere lauten auf die jeweilige Lokalwährung. - Der Anlageberater fördert bestimmte ESG-Merkmale, indem er keine neuen Anlagen in Ländern tätigt, die gegen soziale Standards verstoßen. - Zu den Anlagen zählen wissentlich keine Unternehmen, die ihre Umsätze wie folgt erzielen: durch die Herstellung oder Produktion von kontroversen Waffen, zivilen Schusswaffen, Tabak und Glücksspiel, oder durch Geschäftsaktivitäten in Bezug auf die Produktion und Förderung von fossilen Brennstoffen. Die Einzelheiten zu den vorstehenden Ausschlusskriterien und dem Filterprozess für die Aufnahme in den Fonds sind auf der Website der Gesellschaft unter www.morganstanleyinvestmentfunds.com oder unter www.morganstanley.com/im abrufbar. - Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des JPM GBI - Emerging Markets Global Diversified Index (die „Benchmark“) gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich bezüglich der geographischen Allokation der Länder, in die der Fonds investiert, auf die „Benchmark“. Der Anlageberater entscheidet nach freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Fonds. Zwar hält der Fonds in der Regel Vermögenswerte, in die auch die Benchmark investiert, jedoch können diese Investitionen unterschiedlich hoch ausfallen. Zudem kann der Fonds Vermögenswerte halten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Aus diesem Grund gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich der Abweichung des Fonds von der Performance der Benchmark.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 31.03.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.04.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 126
Geldmarktfonds 13
Mischfonds 9
Rentenfonds 82
Sonstige 109
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