Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Wertpapiere, wie z.B. Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (Fonds, inklusive Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Dabei investiert der Fonds in solche Unternehmen, die im weltweiten Vergleich langfristig das höchste Ertrags- und Kurswachstum erwarten lassen. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
MMT Gl Val B
111,50€
+1,54 (+1,40%)
23.10.2026, 23:39:18 Uhr
WKN: HAFX19 ISIN: LU0346639395 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
- Value Opportunity I ±0,00 ±0,00% 91,62€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.05.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 48 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 35 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Value |
| Umbrellaname | MMT |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Felix Schleicher, Markus Walder |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 21.10.2026
- 2 Stand: 21.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.09.26 - 23.10.26 | +1,03% |
| 6 Monate | 23.04.26 - 23.10.26 | +1,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.10.26 | +4,22% |
| 1 Jahr | 23.10.25 - 23.10.26 | +5,23% |
| 3 Jahre | 23.10.23 - 23.10.26 | +41,68% |
| 5 Jahre | 23.10.21 - 23.10.26 | +45,94% |
| 10 Jahre | 23.10.16 - 23.10.26 | +65,26% |
| seit Auflage | 28.05.08 - 23.10.26 | +125,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Laufende Kosten | 2,03% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 31.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 111,50€ |
| 52 Wochen-Hoch | 116,22€ |
| 52 Wochen-Tief | 100,74€ |
| Allzeit-Hoch | 116,22€ |
| Allzeit-Tief | 26,99€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.10.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 4 |
