Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Ziel-OGA oder über spezielle Portfolios, die ökologische oder soziale Merkmale fördern, langfristige Realrenditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen (ohne Barmittel) hauptsächlich in Anlagestrategien, die ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale fördern, oder in Anlagestrategien, die nachhaltige Anlagen oder eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zum Ziel haben. Die Erreichung dieses Anlageziels kann nicht garantiert werden. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der / die Portfoliomanager könnten auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Zusätzlich kann der Teilfonds auch in Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Immobilien-Investmenttrusts (REITs) investieren. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Zur Umsetzung spezifischer Komponenten der Vermögensallokation des Teilfonds können die Portfoliomanager einen oder mehrere Indizes verwenden. Soweit Indizes eingesetzt werden, können sie und/oder ihre Gewichtungen jederzeit im Ermessen des / der Portfoliomanager geändert werden. Der Subfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Ziel-OGA investieren. Zu Liquiditätszwecken darf der Subfonds auch Geldmarktinstrumente, Cash oder Cash-Äquivalente halten.
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107,75CHF
-0,07 (-0,06%)
30.04.2024, 00:22:15 Uhr
WKN: A2JQQW ISIN: LU1852198362 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 24.09.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 992 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 312 Mio. EUR |
Teilfondsname | Sustainable Investing Balanced |
Umbrellaname | Multi Manager Access II |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Karl Gräff, Martin Grassmayr, Rachel Lam |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,06% |
1 Woche | 106,41 | +1,33% |
1 Monat | 110,43 | -2,36% |
6 Monate | 97,52 | +10,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 107,27 | +0,51% |
1 Jahr | 103,09 | +4,59% |
3 Jahre | 117,99 | -8,62% |
5 Jahre | 100,55 | +7,23% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -2,36% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +10,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,51% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +4,59% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -8,62% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +7,23% |
seit Auflage | 25.09.18 - 29.04.24 | +7,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,08% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,72% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
Kurs | 107,75 |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 110,47 |
52 Wochen-Tief | 97,40 |
Allzeit-Hoch | 123,03 |
Allzeit-Tief | 84,03 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 427 |
Exchange Traded Funds | 72 |
Geldmarktfonds | 55 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 213 |
Rentenfonds | 362 |
Sonstige | 80 |