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104,46 -0,20 (-0,19%) 25.04.2024, 00:22:15 Uhr
WKN: A2JQQP ISIN: LU1852197638 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.09.18
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 475 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 50 Mio. EUR
Teilfondsname Sustainable Investing Yield
Umbrellaname Multi Manager Access II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Marcel Buntz, Maurizio Leonardi
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.04.2024
  • 2 Stand: 24.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,19%
1 Woche 104,14€ +0,31%
1 Monat 106,91€ -2,30%
6 Monate 96,59€ +8,15%
Lfd. Jahr (YTD) 104,64€ -0,17%
1 Jahr 100,66€ +3,78%
3 Jahre 114,34€ -8,64%
5 Jahre 100,64€ +3,80%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -2,30%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +8,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 -0,17%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +3,78%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -8,64%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 +3,80%
seit Auflage 25.09.18 - 24.04.24 +4,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,97%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,57%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2022

Kursdaten

Kurs 104,46€
52 Wochen-Hoch 107,12€
52 Wochen-Tief 96,25€
Allzeit-Hoch 118,31€
Allzeit-Tief 89,24€

Anlageidee

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Ziel-OGA oder über spezielle Portfolios, die ökologische oder soziale Merkmale fördern, langfristige Realrenditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen (ohne Barmittel) hauptsächlich in Anlagestrategien, die ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale fördern, oder in Anlagestrategien, die nachhaltige Anlagen oder eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zum Ziel haben. Die Erreichung dieses Anlageziels kann nicht garantiert werden. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der / die Portfoliomanager könnten auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Zusätzlich kann der Teilfonds auch in Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Immobilien-Investmenttrusts (REITs) investieren. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Zur Umsetzung spezifischer Komponenten der Vermögensallokation des Teilfonds können die Portfoliomanager einen oder mehrere Indizes verwenden. Soweit Indizes eingesetzt werden, können sie und/oder ihre Gewichtungen jederzeit im Ermessen des / der Portfoliomanager geändert werden. Da der Teilfonds in viele Fremdwährungen investieren kann, können das Portfolio oder Teile davon gegen die Referenzwährung des Teilfonds abgesichert sein, um die damit verbundenen Währungsrisiken zu reduzieren. Der Subfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Ziel-OGA investieren. Zu Liquiditätszwecken darf der Subfonds auch Geldmarktinstrumente, Cash oder Cash-Äquivalente halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.01.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.07.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.04.2024

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