Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). 2 Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. 2 Darüber hinaus kann der Fonds bis zu insgesamt 10% seines Vermögens in börsennotierte Anteile von Investmentgesellschaften, Holdinggesellschaften oder geschlossenen OGA oder offenen OGAW oder OGA investieren, die überwiegend in sogenannte Katastrophenanleihen und andere versicherungsgebundene Wertpapiere investieren. 2 Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels
Mltcoop Julius Baer Multi Kh
111,21£
+0,10 (+0,09%)
15.04.2026, 14:18:09 Uhr
WKN: A2H9G9 ISIN: LU1649331052 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +87,77 +0,36% 24.154,47
- MDAX ® +51,27 +0,17% 30.938,35
- TecDAX ® +50,40 +1,40% 3.653,06
- E-STOXX 50 ® -7,06 -0,12% 5.933,28
- NASDAQ 100 +128,42 +0,49% 26.333,00
- HANG SENG -317,15 -1,20% 26.077,11
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 25.04.18 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 432 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Multi-Manager Fixe |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Fabian Kalbermatter |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.04.2026
- 2 Stand: 14.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 110,63£ | +0,52% |
| 1 Monat | 110,35£ | +0,78% |
| 6 Monate | 108,84£ | +2,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 109,99£ | +1,11% |
| 1 Jahr | 103,98£ | +6,95% |
| 3 Jahre | 96,34£ | +15,43% |
| 5 Jahre | 106,39£ | +4,53% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.03.26 - 14.04.26 | +0,78% |
| 6 Monate | 14.10.25 - 14.04.26 | +2,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.04.26 | +1,11% |
| 1 Jahr | 14.04.25 - 14.04.26 | +6,95% |
| 3 Jahre | 14.04.23 - 14.04.26 | +15,43% |
| 5 Jahre | 14.04.21 - 14.04.26 | +4,53% |
| seit Auflage | 25.04.18 - 14.04.26 | +11,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Britisches Pfund |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 111,21£ |
| 52 Wochen-Hoch | 111,28£ |
| 52 Wochen-Tief | 104,09£ |
| Allzeit-Hoch | 111,28£ |
| Allzeit-Tief | 91,10£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 13.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 60 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 44 |
| Sonstige | 117 |
