Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). 2 Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. 2 Darüber hinaus kann der Fonds bis zu insgesamt 10% seines Vermögens in börsennotierte Anteile von Investmentgesellschaften, Holdinggesellschaften oder geschlossenen OGA oder offenen OGAW oder OGA investieren, die überwiegend in sogenannte Katastrophenanleihen und andere versicherungsgebundene Wertpapiere investieren. 2 Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels
Mltcoop Julius Baer Multi Kh
110,75£
-0,10 (-0,09%)
05.03.2026, 13:45:11 Uhr
WKN: A2H9G9 ISIN: LU1649331052 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -224,72 -0,94% 23.591,03
- MDAX ® -206,18 -0,69% 29.482,78
- TecDAX ® -55,89 -1,53% 3.607,48
- E-STOXX 50 ® -62,99 -1,09% 5.719,90
- NASDAQ 100 -377,40 -1,51% 24.643,01
- HANG SENG +447,06 +1,77% 25.757,29
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 25.04.18 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 435 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Multi-Manager Fixe |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Fabian Kalbermatter |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.03.2026
- 2 Stand: 03.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,09% |
| 1 Woche | 111,22£ | -0,42% |
| 1 Monat | 110,66£ | +0,08% |
| 6 Monate | 108,03£ | +2,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 109,99£ | +0,69% |
| 1 Jahr | 104,72£ | +5,76% |
| 3 Jahre | 95,76£ | +15,65% |
| 5 Jahre | 105,96£ | +4,52% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 05.02.26 - 05.03.26 | +0,08% |
| 6 Monate | 05.09.25 - 05.03.26 | +2,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 05.03.26 | +0,69% |
| 1 Jahr | 05.03.25 - 05.03.26 | +5,76% |
| 3 Jahre | 05.03.23 - 05.03.26 | +15,65% |
| 5 Jahre | 05.03.21 - 05.03.26 | +4,52% |
| seit Auflage | 25.04.18 - 05.03.26 | +10,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Britisches Pfund |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 110,75£ |
| 52 Wochen-Hoch | 111,28£ |
| 52 Wochen-Tief | 103,56£ |
| Allzeit-Hoch | 111,28£ |
| Allzeit-Tief | 91,10£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 13.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 74 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 44 |
| Sonstige | 117 |
