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Mltcoop Julius Baer Multi Kh

111,21£ +0,10 (+0,09%) 15.04.2026, 14:18:09 Uhr
WKN: A2H9G9 ISIN: LU1649331052 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Three Rock Capital Management Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 25.04.18
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 432 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8 Mio. EUR
Teilfondsname Julius Baer Multi-Manager Fixe
Umbrellaname Multicooperation SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Fabian Kalbermatter
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 14.04.2026
  • 2 Stand: 14.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,09%
1 Woche 110,63£ +0,52%
1 Monat 110,35£ +0,78%
6 Monate 108,84£ +2,18%
Lfd. Jahr (YTD) 109,99£ +1,11%
1 Jahr 103,98£ +6,95%
3 Jahre 96,34£ +15,43%
5 Jahre 106,39£ +4,53%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.03.26 - 14.04.26 +0,78%
6 Monate 14.10.25 - 14.04.26 +2,18%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 14.04.26 +1,11%
1 Jahr 14.04.25 - 14.04.26 +6,95%
3 Jahre 14.04.23 - 14.04.26 +15,43%
5 Jahre 14.04.21 - 14.04.26 +4,53%
seit Auflage 25.04.18 - 14.04.26 +11,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten1,26%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Britisches Pfund
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 111,21£
52 Wochen-Hoch 111,28£
52 Wochen-Tief 104,09£
Allzeit-Hoch 111,28£
Allzeit-Tief 91,10£

Anlageidee

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). 2 Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. 2 Darüber hinaus kann der Fonds bis zu insgesamt 10% seines Vermögens in börsennotierte Anteile von Investmentgesellschaften, Holdinggesellschaften oder geschlossenen OGA oder offenen OGAW oder OGA investieren, die überwiegend in sogenannte Katastrophenanleihen und andere versicherungsgebundene Wertpapiere investieren. 2 Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 13.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.12.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.08.2024

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Fondsart Anzahl
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