Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). 2 Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. 2 Darüber hinaus kann der Fonds bis zu insgesamt 10% seines Vermögens in börsennotierte Anteile von Investmentgesellschaften, Holdinggesellschaften oder geschlossenen OGA oder offenen OGAW oder OGA investieren, die überwiegend in sogenannte Katastrophenanleihen und andere versicherungsgebundene Wertpapiere investieren. 2 Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels
Mltcoop Julius Baer Multi- A
88,92$
+0,16 (+0,18%)
06.05.2026, 14:28:25 Uhr
WKN: A2H6V8 ISIN: LU1649329312 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -235,64 -0,96% 24.427,97
- MDAX ® -218,18 -0,69% 31.561,23
- TecDAX ® -14,68 -0,39% 3.795,77
- E-STOXX 50 ® -54,48 -0,90% 5.972,65
- NASDAQ 100 -35,22 -0,12% 28.563,95
- HANG SENG -214,47 -0,81% 26.393,71
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.11.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 436 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Multi-Manager Fixe |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Fabian Kalbermatter |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 05.05.2026
- 2 Stand: 05.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,18% |
| 1 Woche | 88,66$ | +0,29% |
| 1 Monat | 88,08$ | +0,95% |
| 6 Monate | 87,33$ | +1,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 87,86$ | +1,21% |
| 1 Jahr | 83,87$ | +6,02% |
| 3 Jahre | 77,05$ | +15,41% |
| 5 Jahre | 84,39$ | +5,37% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.04.26 - 06.05.26 | +0,95% |
| 6 Monate | 06.11.25 - 06.05.26 | +1,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 06.05.26 | +1,21% |
| 1 Jahr | 06.05.25 - 06.05.26 | +6,02% |
| 3 Jahre | 06.05.23 - 06.05.26 | +15,41% |
| 5 Jahre | 06.05.21 - 06.05.26 | +5,37% |
| seit Auflage | 30.11.17 - 06.05.26 | +15,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 88,92$ |
| 52 Wochen-Hoch | 88,93$ |
| 52 Wochen-Tief | 83,79$ |
| Allzeit-Hoch | 103,28$ |
| Allzeit-Tief | 71,39$ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 60 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 44 |
| Sonstige | 117 |
