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Mltcoop Julius Baer Multi- A

88,92$ +0,16 (+0,18%) 06.05.2026, 14:28:25 Uhr
WKN: A2H6V8 ISIN: LU1649329312 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Three Rock Capital Management Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 30.11.17
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 436 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Teilfondsname Julius Baer Multi-Manager Fixe
Umbrellaname Multicooperation SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Fabian Kalbermatter
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 05.05.2026
  • 2 Stand: 05.05.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,18%
1 Woche 88,66$ +0,29%
1 Monat 88,08$ +0,95%
6 Monate 87,33$ +1,82%
Lfd. Jahr (YTD) 87,86$ +1,21%
1 Jahr 83,87$ +6,02%
3 Jahre 77,05$ +15,41%
5 Jahre 84,39$ +5,37%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.04.26 - 06.05.26 +0,95%
6 Monate 06.11.25 - 06.05.26 +1,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 06.05.26 +1,21%
1 Jahr 06.05.25 - 06.05.26 +6,02%
3 Jahre 06.05.23 - 06.05.26 +15,41%
5 Jahre 06.05.21 - 06.05.26 +5,37%
seit Auflage 30.11.17 - 06.05.26 +15,73%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten1,46%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 88,92$
52 Wochen-Hoch 88,93$
52 Wochen-Tief 83,79$
Allzeit-Hoch 103,28$
Allzeit-Tief 71,39$

Anlageidee

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). 2 Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. 2 Darüber hinaus kann der Fonds bis zu insgesamt 10% seines Vermögens in börsennotierte Anteile von Investmentgesellschaften, Holdinggesellschaften oder geschlossenen OGA oder offenen OGAW oder OGA investieren, die überwiegend in sogenannte Katastrophenanleihen und andere versicherungsgebundene Wertpapiere investieren. 2 Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.08.2024

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Fondsart Anzahl
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