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Mltcoop Julius Baer FI Gl Kh
122,57€
+0,24 (+0,20%)
04.03.2026, 15:13:09 Uhr
WKN: A2AF3E ISIN: LU1374238985 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -191,08 -0,79% 24.014,28
- MDAX ® +556,26 +1,87% 30.357,28
- TecDAX ® +100,82 +2,79% 3.718,13
- E-STOXX 50 ® +99,19 +1,72% 5.870,92
- NASDAQ 100 -60,16 -0,24% 25.033,51
- HANG SENG +110,09 +0,44% 25.321,34
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.04.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.238 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 327 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Stella Ma |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.03.2026
- 2 Stand: 02.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,20% |
| 1 Woche | 122,95€ | -0,50% |
| 1 Monat | 122,51€ | -0,15% |
| 6 Monate | 120,46€ | +1,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 121,91€ | +0,34% |
| 1 Jahr | 117,48€ | +4,13% |
| 3 Jahre | 102,61€ | +19,22% |
| 5 Jahre | 119,09€ | +2,72% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.02.26 - 03.03.26 | -0,15% |
| 6 Monate | 03.09.25 - 03.03.26 | +1,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 03.03.26 | +0,34% |
| 1 Jahr | 03.03.25 - 03.03.26 | +4,13% |
| 3 Jahre | 03.03.23 - 03.03.26 | +19,22% |
| 5 Jahre | 03.03.21 - 03.03.26 | +2,72% |
| seit Auflage | 22.04.16 - 03.03.26 | +24,85% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 500.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 122,57€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 122,99€ |
| 52 Wochen-Tief | 113,85€ |
| Allzeit-Hoch | 122,99€ |
| Allzeit-Tief | 91,53€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 74 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 44 |
| Sonstige | 117 |
