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Mltcoop Julius Baer FI Gl Kh

121,99 +0,06 (+0,05%) 13.04.2026, 14:28:03 Uhr
WKN: A2AF3E ISIN: LU1374238985 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Three Rock Capital Management Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.04.16
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.220 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 325 Mio. EUR
Teilfondsname Julius Baer Fixed Income Globa
Umbrellaname Multicooperation SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager Stella Ma
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.04.2026
  • 2 Stand: 10.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,05%
1 Woche 120,78€ +1,00%
1 Monat 120,96€ +0,85%
6 Monate 120,28€ +1,42%
Lfd. Jahr (YTD) 121,91€ +0,07%
1 Jahr 113,97€ +7,03%
3 Jahre 103,80€ +17,52%
5 Jahre 118,87€ +2,62%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.03.26 - 10.04.26 +0,85%
6 Monate 10.10.25 - 10.04.26 +1,42%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 10.04.26 +0,07%
1 Jahr 10.04.25 - 10.04.26 +7,03%
3 Jahre 10.04.23 - 10.04.26 +17,52%
5 Jahre 10.04.21 - 10.04.26 +2,62%
seit Auflage 22.04.16 - 10.04.26 +24,51%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,78%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 US-Dollar
Folgende500.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 121,99€
52 Wochen-Hoch 122,99€
52 Wochen-Tief 114,62€
Allzeit-Hoch 122,99€
Allzeit-Tief 91,53€

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 13.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.12.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.08.2024

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