--
Mltcoop Julius Baer FI Gl Kh
121,99€
+0,06 (+0,05%)
13.04.2026, 14:28:03 Uhr
WKN: A2AF3E ISIN: LU1374238985 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +46,88 +0,19% 24.091,10
- MDAX ® +283,03 +0,94% 30.534,94
- TecDAX ® +38,51 +1,10% 3.548,27
- E-STOXX 50 ® +79,49 +1,35% 5.984,51
- NASDAQ 100 +458,28 +1,81% 25.842,00
- HANG SENG +160,13 +0,62% 26.032,45
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.04.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.220 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 325 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Stella Ma |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.04.2026
- 2 Stand: 10.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 120,78€ | +1,00% |
| 1 Monat | 120,96€ | +0,85% |
| 6 Monate | 120,28€ | +1,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 121,91€ | +0,07% |
| 1 Jahr | 113,97€ | +7,03% |
| 3 Jahre | 103,80€ | +17,52% |
| 5 Jahre | 118,87€ | +2,62% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.03.26 - 10.04.26 | +0,85% |
| 6 Monate | 10.10.25 - 10.04.26 | +1,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.04.26 | +0,07% |
| 1 Jahr | 10.04.25 - 10.04.26 | +7,03% |
| 3 Jahre | 10.04.23 - 10.04.26 | +17,52% |
| 5 Jahre | 10.04.21 - 10.04.26 | +2,62% |
| seit Auflage | 22.04.16 - 10.04.26 | +24,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 500.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 121,99€ |
| 52 Wochen-Hoch | 122,99€ |
| 52 Wochen-Tief | 114,62€ |
| Allzeit-Hoch | 122,99€ |
| Allzeit-Tief | 91,53€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 13.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 60 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 44 |
| Sonstige | 117 |
