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Mltcoop Julius Baer FI Gl Kh

122,57 +0,24 (+0,20%) 04.03.2026, 15:13:09 Uhr
WKN: A2AF3E ISIN: LU1374238985 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Three Rock Capital Management Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.04.16
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.238 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 327 Mio. EUR
Teilfondsname Julius Baer Fixed Income Globa
Umbrellaname Multicooperation SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager Stella Ma
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.03.2026
  • 2 Stand: 02.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,20%
1 Woche 122,95€ -0,50%
1 Monat 122,51€ -0,15%
6 Monate 120,46€ +1,56%
Lfd. Jahr (YTD) 121,91€ +0,34%
1 Jahr 117,48€ +4,13%
3 Jahre 102,61€ +19,22%
5 Jahre 119,09€ +2,72%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.02.26 - 03.03.26 -0,15%
6 Monate 03.09.25 - 03.03.26 +1,56%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 03.03.26 +0,34%
1 Jahr 03.03.25 - 03.03.26 +4,13%
3 Jahre 03.03.23 - 03.03.26 +19,22%
5 Jahre 03.03.21 - 03.03.26 +2,72%
seit Auflage 22.04.16 - 03.03.26 +24,85%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,78%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 US-Dollar
Folgende500.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 122,57€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 122,99€
52 Wochen-Tief 113,85€
Allzeit-Hoch 122,99€
Allzeit-Tief 91,53€

Anlageidee

--

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.08.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 74
Mischfonds 6
Rentenfonds 44
Sonstige 117
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