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Mltcoop Julius Baer FI Gl Kh
110,70CHF
-0,04 (-0,04%)
16.04.2026, 15:13:08 Uhr
WKN: A2AF29 ISIN: LU1374238472 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +547,77 +2,27% 24.702,24
- MDAX ® +1.013,75 +3,28% 31.952,10
- TecDAX ® +112,46 +3,08% 3.765,52
- E-STOXX 50 ® +124,43 +2,10% 6.057,71
- NASDAQ 100 +339,43 +1,29% 26.672,43
- HANG SENG -250,66 -0,95% 26.160,33
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 22.04.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.221 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 141 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Stella Ma |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.04.2026
- 2 Stand: 16.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,04% |
| 1 Woche | 110,42 | +0,25% |
| 1 Monat | 109,87 | +0,76% |
| 6 Monate | 110,64 | +0,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 111,09 | -0,35% |
| 1 Jahr | 106,53 | +3,91% |
| 3 Jahre | 100,89 | +9,72% |
| 5 Jahre | 117,19 | -5,54% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.03.26 - 16.04.26 | +0,76% |
| 6 Monate | 16.10.25 - 16.04.26 | +0,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 16.04.26 | -0,35% |
| 1 Jahr | 16.04.25 - 16.04.26 | +3,91% |
| 3 Jahre | 16.04.23 - 16.04.26 | +9,72% |
| 5 Jahre | 16.04.21 - 16.04.26 | -5,54% |
| seit Auflage | 22.04.16 - 16.04.26 | +13,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 500.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 110,70 |
| 52 Wochen-Hoch | 111,74 |
| 52 Wochen-Tief | 106,80 |
| Allzeit-Hoch | 120,11 |
| Allzeit-Tief | 90,14 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 13.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 60 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 44 |
| Sonstige | 117 |
