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Mltcoop Julius Baer FI Gl Ka
96,30$
-0,12 (-0,12%)
17.06.2025, 14:28:29 Uhr
WKN: A2DUA2 ISIN: LU1643561084 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -116,84 -0,50% 23.317,81
- MDAX ® -285,80 -0,95% 29.720,25
- TecDAX ® -49,27 -1,28% 3.799,79
- E-STOXX 50 ® -50,89 -0,95% 5.288,68
- NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
- HANG SENG -279,27 -1,16% 23.710,69
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 07.07.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 880 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 61 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Stella Ma |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 13.06.2025
- 2 Stand: 13.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,12% |
| 1 Woche | 95,99$ | +0,45% |
| 1 Monat | 95,37$ | +1,10% |
| 6 Monate | 93,55$ | +3,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,07$ | +3,60% |
| 1 Jahr | 89,00$ | +8,34% |
| 3 Jahre | 76,71$ | +25,69% |
| 5 Jahre | 81,95$ | +17,66% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.05.25 - 16.06.25 | +1,10% |
| 6 Monate | 16.12.24 - 16.06.25 | +3,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 16.06.25 | +3,60% |
| 1 Jahr | 16.06.24 - 16.06.25 | +8,34% |
| 3 Jahre | 16.06.22 - 16.06.25 | +25,69% |
| 5 Jahre | 16.06.20 - 16.06.25 | +17,66% |
| seit Auflage | 07.07.17 - 16.06.25 | +36,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 96,30$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 96,42$ |
| 52 Wochen-Tief | 88,80$ |
| Allzeit-Hoch | 110,21$ |
| Allzeit-Tief | 62,84$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 21.03.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 129 |
| Mischfonds | 22 |
| Rentenfonds | 53 |
| Sonstige | 44 |
