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Mltcoop Julius Baer FI Gl Ch
104,73CHF
+0,20 (+0,19%)
29.04.2024, 14:32:14 Uhr
WKN: A2AF28 ISIN: LU1374238399 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hochzins |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 22.04.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 951 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Stella Ma |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,19% |
1 Woche | 104,40 | +0,12% |
1 Monat | 105,95 | -1,34% |
6 Monate | 99,03 | +5,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 105,49 | -0,91% |
1 Jahr | 101,09 | +3,41% |
3 Jahre | 117,61 | -11,12% |
5 Jahre | 106,95 | -2,27% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,34% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +5,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -0,91% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +3,41% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -11,12% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -2,27% |
seit Auflage | 22.04.16 - 25.04.24 | +6,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,76% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 Anteil(e) |
Folgende | 500.000,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 104,73 |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 105,87 |
52 Wochen-Tief | 98,47 |
Allzeit-Hoch | 120,42 |
Allzeit-Tief | 90,32 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.01.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 126 |
Mischfonds | 12 |
Rentenfonds | 84 |
Sonstige | 27 |