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Mltcoop Julius Baer FI Gl Bh
116,66€
+0,09 (+0,08%)
06.02.2026, 13:23:09 Uhr
WKN: A2AF3C ISIN: LU1374238712 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +293,41 +1,19% 25.014,87
- MDAX ® +228,32 +0,73% 31.662,83
- TecDAX ® -8,45 -0,23% 3.619,60
- E-STOXX 50 ® +72,70 +1,23% 5.998,40
- NASDAQ 100 +192,37 +0,77% 25.268,14
- HANG SENG +455,72 +1,72% 27.027,16
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.04.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.245 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 21 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Stella Ma |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.02.2026
- 2 Stand: 05.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 116,56€ | +0,01% |
| 1 Monat | 116,21€ | +0,31% |
| 6 Monate | 114,43€ | +1,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 116,09€ | +0,41% |
| 1 Jahr | 111,68€ | +4,38% |
| 3 Jahre | 101,76€ | +14,55% |
| 5 Jahre | 116,63€ | -0,05% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 05.01.26 - 05.02.26 | +0,31% |
| 6 Monate | 05.08.25 - 05.02.26 | +1,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 05.02.26 | +0,41% |
| 1 Jahr | 05.02.25 - 05.02.26 | +4,38% |
| 3 Jahre | 05.02.23 - 05.02.26 | +14,55% |
| 5 Jahre | 05.02.21 - 05.02.26 | -0,05% |
| seit Auflage | 22.04.16 - 05.02.26 | +18,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 116,66€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 116,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 108,81€ |
| Allzeit-Hoch | 118,98€ |
| Allzeit-Tief | 89,72€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 28.11.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.11.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 74 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 44 |
| Sonstige | 117 |
