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Mltcoop Julius Baer FI Gl Ah
80,95€
-0,19 (-0,23%)
25.04.2024, 14:30:09 Uhr
WKN: A2AF3B ISIN: LU1374238639 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.04.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 951 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Stella Ma |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,23% |
| 1 Woche | 80,64€ | +0,38% |
| 1 Monat | 81,76€ | -0,99% |
| 6 Monate | 75,85€ | +6,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 81,05€ | -0,12% |
| 1 Jahr | 76,72€ | +5,52% |
| 3 Jahre | 89,21€ | -9,26% |
| 5 Jahre | 81,77€ | -1,00% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -0,99% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +6,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -0,12% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +5,52% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -9,26% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -1,00% |
| seit Auflage | 22.04.16 - 24.04.24 | +7,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 80,95€ |
| 52 Wochen-Hoch | 81,95€ |
| 52 Wochen-Tief | 75,55€ |
| Allzeit-Hoch | 103,34€ |
| Allzeit-Tief | 66,92€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 126 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 84 |
| Sonstige | 27 |
