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Mltcoop Julius Baer FI Gl Ah

73,60CHF -0,02 (-0,03%) 24.07.2026, 14:27:56 Uhr
WKN: A2AF26 ISIN: LU1374238043 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Three Rock Capital Management Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 22.04.16
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.246 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname Julius Baer Fixed Income Globa
Umbrellaname Multicooperation SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager Stella Ma
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.07.2026
  • 2 Stand: 23.07.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,03%
1 Woche 73,97 -0,50%
1 Monat 74,03 -0,58%
6 Monate 74,50 -1,21%
Lfd. Jahr (YTD) 74,31 -0,96%
1 Jahr 73,78 -0,24%
3 Jahre 68,58 +7,32%
5 Jahre 81,31 -9,48%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.26 - 23.07.26 -0,58%
6 Monate 23.01.26 - 23.07.26 -1,21%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 23.07.26 -0,96%
1 Jahr 23.07.25 - 23.07.26 -0,24%
3 Jahre 23.07.23 - 23.07.26 +7,32%
5 Jahre 23.07.21 - 23.07.26 -9,48%
10 Jahre 23.07.16 - 23.07.26 +4,74%
seit Auflage 22.04.16 - 23.07.26 +6,84%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten1,28%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Schweizer Franken
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2026

Kursdaten

Kurs 73,60
52 Wochen-Hoch 74,69
52 Wochen-Tief 72,52
Allzeit-Hoch 100,50
Allzeit-Tief 59,13

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 20.07.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.12.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.07.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.08.2024

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