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Mltcoop Julius Baer FI Gl Ah
73,97CHF
-0,07 (-0,09%)
13.07.2026, 16:41:08 Uhr
WKN: A2AF26 ISIN: LU1374238043 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +32,78 +0,13% 25.147,03
- MDAX ® +62,36 +0,20% 31.981,81
- TecDAX ® +31,61 +0,82% 3.870,03
- E-STOXX 50 ® +1,05 +0,02% 6.271,02
- NASDAQ 100 +322,18 +1,10% 29.586,29
- HANG SENG +145,87 +0,60% 24.340,73
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 22.04.16 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.259 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Stella Ma |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 09.07.2026
- 2 Stand: 09.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,09% |
| 1 Woche | 74,10 | -0,08% |
| 1 Monat | 73,77 | +0,37% |
| 6 Monate | 74,48 | -0,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 74,31 | -0,36% |
| 1 Jahr | 73,81 | +0,32% |
| 3 Jahre | 67,67 | +9,41% |
| 5 Jahre | 81,33 | -8,96% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.26 - 10.07.26 | +0,37% |
| 6 Monate | 10.01.26 - 10.07.26 | -0,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.07.26 | -0,36% |
| 1 Jahr | 10.07.25 - 10.07.26 | +0,32% |
| 3 Jahre | 10.07.23 - 10.07.26 | +9,41% |
| 5 Jahre | 10.07.21 - 10.07.26 | -8,96% |
| 10 Jahre | 10.07.16 - 10.07.26 | +6,80% |
| seit Auflage | 22.04.16 - 10.07.26 | +7,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 73,97 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 74,69 |
| 52 Wochen-Tief | 72,52 |
| Allzeit-Hoch | 100,50 |
| Allzeit-Tief | 59,13 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 25.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 66 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 43 |
| Sonstige | 259 |
