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Mltcoop Julius Baer FI Gl K
131,21$
+0,44 (+0,34%)
02.05.2024, 14:28:55 Uhr
WKN: A2AF24 ISIN: LU1374237748 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 22.04.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 948 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 377 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Stella Ma |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,34% |
| 1 Woche | 131,30$ | -0,07% |
| 1 Monat | 132,14$ | -0,71% |
| 6 Monate | 121,51$ | +7,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 130,48$ | +0,56% |
| 1 Jahr | 121,51$ | +7,99% |
| 3 Jahre | 133,99$ | -2,07% |
| 5 Jahre | 116,59$ | +12,54% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,71% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +7,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +0,56% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +7,99% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -2,07% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +12,54% |
| seit Auflage | 22.04.16 - 30.04.24 | +33,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | 500.000,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 131,21$ |
| 52 Wochen-Hoch | 131,82$ |
| 52 Wochen-Tief | 120,08$ |
| Allzeit-Hoch | 137,37$ |
| Allzeit-Tief | 98,53$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.01.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 126 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 84 |
| Sonstige | 27 |
