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Mltcoop Julius Baer FI Gl B
145,89$
-0,13 (-0,09%)
20.08.2026, 14:18:09 Uhr
WKN: A2AF22 ISIN: LU1374237581 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 22.04.16 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.228 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 46 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Stella Ma |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 145,89$ | -0,09% |
| 1 Woche | 146,12$ | -0,16% |
| 1 Monat | 145,49$ | +0,27% |
| 6 Monate | 144,46$ | +0,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 142,98$ | +2,04% |
| 1 Jahr | 140,13$ | +4,11% |
| 3 Jahre | 117,60$ | +24,06% |
| 5 Jahre | 132,26$ | +10,31% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.07.26 - 20.08.26 | +0,27% |
| 6 Monate | 20.02.26 - 20.08.26 | +0,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.08.26 | +2,04% |
| 1 Jahr | 20.08.25 - 20.08.26 | +4,11% |
| 3 Jahre | 20.08.23 - 20.08.26 | +24,06% |
| 5 Jahre | 20.08.21 - 20.08.26 | +10,31% |
| 10 Jahre | 20.08.16 - 20.08.26 | +43,71% |
| seit Auflage | 22.04.16 - 20.08.26 | +48,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 145,89$ |
| 52 Wochen-Hoch | 146,12$ |
| 52 Wochen-Tief | 140,02$ |
| Allzeit-Hoch | 146,12$ |
| Allzeit-Tief | 98,45$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 20.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 190 |
| Mischfonds | 69 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 47 |
