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Mltcoop Julius Baer FI Gl B
125,58$
-0,15 (-0,12%)
30.04.2024, 14:40:09 Uhr
WKN: A2AF22 ISIN: LU1374237581 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hochzins |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 22.04.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 950 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 46 Mio. EUR |
Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Stella Ma |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,12% |
1 Woche | 125,34$ | +0,31% |
1 Monat | 126,53$ | -0,63% |
6 Monate | 116,46$ | +7,96% |
Lfd. Jahr (YTD) | 125,09$ | +0,51% |
1 Jahr | 116,88$ | +7,57% |
3 Jahre | 130,11$ | -3,37% |
5 Jahre | 114,36$ | +9,94% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,63% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +7,96% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,51% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +7,57% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -3,37% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +9,94% |
seit Auflage | 22.04.16 - 29.04.24 | +28,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 1,26% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 125,58$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 126,65$ |
52 Wochen-Tief | 115,85$ |
Allzeit-Hoch | 133,65$ |
Allzeit-Tief | 98,45$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.01.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 126 |
Mischfonds | 12 |
Rentenfonds | 84 |
Sonstige | 27 |