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Mltcoop Julius Baer FI Gl A
101,57$
-0,14 (-0,14%)
17.06.2025, 14:28:29 Uhr
WKN: A2AF21 ISIN: LU1374237409 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -116,84 -0,50% 23.317,81
- MDAX ® -35,93 -0,12% 29.684,32
- TecDAX ® -33,29 -0,88% 3.766,50
- E-STOXX 50 ® -21,77 -0,41% 5.266,91
- NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
- HANG SENG -279,27 -1,16% 23.710,69
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 22.04.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 880 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Stella Ma |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 13.06.2025
- 2 Stand: 13.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,14% |
| 1 Woche | 101,27$ | +0,43% |
| 1 Monat | 100,64$ | +1,06% |
| 6 Monate | 98,92$ | +2,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 98,40$ | +3,36% |
| 1 Jahr | 94,35$ | +7,80% |
| 3 Jahre | 82,14$ | +23,82% |
| 5 Jahre | 88,62$ | +14,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.05.25 - 16.06.25 | +1,06% |
| 6 Monate | 16.12.24 - 16.06.25 | +2,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 16.06.25 | +3,36% |
| 1 Jahr | 16.06.24 - 16.06.25 | +7,80% |
| 3 Jahre | 16.06.22 - 16.06.25 | +23,82% |
| 5 Jahre | 16.06.20 - 16.06.25 | +14,77% |
| seit Auflage | 22.04.16 - 16.06.25 | +40,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 101,57$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 101,71$ |
| 52 Wochen-Tief | 94,16$ |
| Allzeit-Hoch | 115,83$ |
| Allzeit-Tief | 67,30$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 21.03.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 129 |
| Mischfonds | 22 |
| Rentenfonds | 53 |
| Sonstige | 44 |
