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Mltcoop Julius Baer FI Gl A
102,27$
+0,05 (+0,05%)
09.01.2026, 15:13:08 Uhr
WKN: A2AF21 ISIN: LU1374237409 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +143,70 +0,57% 25.405,34
- MDAX ® +84,14 +0,26% 32.167,17
- TecDAX ® +40,19 +1,06% 3.820,24
- E-STOXX 50 ® +93,15 +1,58% 5.997,47
- NASDAQ 100 +48,76 +0,19% 25.815,01
- HANG SENG +338,09 +1,29% 26.608,48
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 22.04.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.252 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Stella Ma |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 08.01.2026
- 2 Stand: 08.01.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 101,97$ | +0,25% |
| 1 Monat | 101,46$ | +0,75% |
| 6 Monate | 98,81$ | +3,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 101,97$ | +0,25% |
| 1 Jahr | 94,94$ | +7,67% |
| 3 Jahre | 82,30$ | +24,21% |
| 5 Jahre | 92,43$ | +10,59% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 08.12.25 - 08.01.26 | +0,75% |
| 6 Monate | 08.07.25 - 08.01.26 | +3,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 08.01.26 | +0,25% |
| 1 Jahr | 08.01.25 - 08.01.26 | +7,67% |
| 3 Jahre | 08.01.23 - 08.01.26 | +24,21% |
| 5 Jahre | 08.01.21 - 08.01.26 | +10,59% |
| seit Auflage | 22.04.16 - 08.01.26 | +46,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 102,27$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 102,22$ |
| 52 Wochen-Tief | 93,70$ |
| Allzeit-Hoch | 115,83$ |
| Allzeit-Tief | 63,60$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 28.11.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.11.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 74 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 44 |
| Sonstige | 117 |
