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Mltcoop Julius Baer FI G Kah
78,68CHF
+0,24 (+0,31%)
02.05.2024, 14:28:57 Uhr
WKN: A2JD9N ISIN: LU1775551341 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hochzins |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 26.02.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 952 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Stella Ma |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,31% |
1 Woche | 78,81 | -0,17% |
1 Monat | 79,51 | -1,05% |
6 Monate | 74,48 | +5,64% |
Lfd. Jahr (YTD) | 79,25 | -0,72% |
1 Jahr | 76,05 | +3,46% |
3 Jahre | 88,49 | -11,09% |
5 Jahre | 80,66 | -2,45% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,05% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +5,64% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -0,72% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,46% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -11,09% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -2,45% |
seit Auflage | 26.02.18 - 30.04.24 | -0,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,80% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 78,68 |
52 Wochen-Hoch | 79,41 |
52 Wochen-Tief | 73,82 |
Allzeit-Hoch | 104,69 |
Allzeit-Tief | 64,96 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.01.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 126 |
Mischfonds | 12 |
Rentenfonds | 84 |
Sonstige | 27 |