Mltcoop Gl Excellence Eq Kh aktuell - Fonds, Kurs (WKN A1T9BS)

Mltcoop Gl Excellence Eq Kh

350,02CHF -0,67 (-0,19%) 24.07.2026, 14:27:55 Uhr

WKN: A1T9BS ISIN: LU0912194411 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® +406,94 +1,62% 25.505,94
MDAX ® +291,81 +0,92% 31.965,53
TecDAX ® +68,52 +1,85% 3.769,97
E-STOXX 50 ® +70,77 +1,14% 6.280,94
NASDAQ 100 -326,47 -1,15% 28.128,34
HANG SENG +254,26 +1,02% 25.207,18

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Three Rock Capital Management Limited
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien weltweit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Schweizer Franken
Auflage	18.07.13
Fondsalter	13 Jahre
SFDR	8
Fondsvolumen¹	2.723 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	124 Mio. EUR
Teilfondsname	Julius Baer Global Excellence
Umbrellaname	Multicooperation SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	6 Jahre
Fondsmanager	Andreas Brugger, Cesare Valeggia, Ralph Weber
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 23.07.2026
² Stand: 23.07.2026
³ Stand: 30.06.2026

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	-0,19%
1 Woche	355,47	-1,34%
1 Monat	359,52	-2,46%
6 Monate	340,44	+3,01%
Lfd. Jahr (YTD)	334,53	+4,83%
1 Jahr	321,95	+8,93%
3 Jahre	260,56	+34,59%
5 Jahre	287,61	+21,93%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	23.06.26 - 23.07.26	-2,46%
6 Monate	23.01.26 - 23.07.26	+3,01%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 23.07.26	+4,83%
1 Jahr	23.07.25 - 23.07.26	+8,93%
3 Jahre	23.07.23 - 23.07.26	+34,59%
5 Jahre	23.07.21 - 23.07.26	+21,93%
10 Jahre	23.07.16 - 23.07.26	+144,38%
seit Auflage	18.07.13 - 23.07.26	+183,88%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	0,90%
Laufende Kosten	0,99%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	500.000,00 US-Dollar
Folgende	500.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

Topholdings
Branchen
Währungen

Stand: 30.06.2026

Kursdaten

Kurs	350,02
Schluss Vortag	--
52 Wochen-Hoch	364,36
52 Wochen-Tief	309,45
Allzeit-Hoch	364,36
Allzeit-Tief	118,53

Anlageidee

Der Investment Fokus wird auf ein gut diversifiziertes Portfolio von globalen Aktien gelegt. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf globale Aktienmärkte steht.