Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem niedrigen Investment-Grade-Rating von maximal A+ von S&P oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben und über ein hohes Mass an Risikotoleranz verfügen.
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90,47CHF
-0,21 (-0,23%)
20.08.2026, 14:18:09 Uhr
WKN: A2AGXE ISIN: LU1394336454 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -26,96 -0,10% 26.109,60
- MDAX ® +394,88 +1,25% 32.110,41
- TecDAX ® +25,30 +0,62% 4.090,64
- E-STOXX 50 ® +40,16 +0,63% 6.462,22
- NASDAQ 100 +95,69 +0,33% 29.308,86
- HANG SENG -522,95 -2,01% 25.517,33
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 18.04.16 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.042 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Inves |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Stephen Ronnie|Israel Da Costa |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 90,47 | -0,23% |
| 1 Woche | 90,75 | -0,31% |
| 1 Monat | 90,77 | -0,33% |
| 6 Monate | 92,98 | -2,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92,70 | -2,40% |
| 1 Jahr | 92,28 | -1,96% |
| 3 Jahre | 88,35 | +2,40% |
| 5 Jahre | 104,32 | -13,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.07.26 - 20.08.26 | -0,33% |
| 6 Monate | 20.02.26 - 20.08.26 | -2,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.08.26 | -2,40% |
| 1 Jahr | 20.08.25 - 20.08.26 | -1,96% |
| 3 Jahre | 20.08.23 - 20.08.26 | +2,40% |
| 5 Jahre | 20.08.21 - 20.08.26 | -13,28% |
| 10 Jahre | 20.08.16 - 20.08.26 | -9,97% |
| seit Auflage | 18.04.16 - 20.08.26 | -9,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 500.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 90,47 |
| 52 Wochen-Hoch | 93,24 |
| 52 Wochen-Tief | 90,25 |
| Allzeit-Hoch | 105,26 |
| Allzeit-Tief | 86,16 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 20.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 190 |
| Mischfonds | 69 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 47 |
