Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem niedrigen Investment-Grade-Rating von maximal A+ von S&P oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben und über ein hohes Mass an Risikotoleranz verfügen.
Mltcoop FI IG Corp $ Ka
93,22$
-0,17 (-0,18%)
20.08.2026, 14:18:09 Uhr
WKN: A2JK5Q ISIN: LU1805378137 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.02.21 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.042 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 51 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Inves |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Stephen Ronnie|Israel Da Costa |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 93,22$ | -0,18% |
| 1 Woche | 93,42$ | -0,21% |
| 1 Monat | 93,18$ | +0,04% |
| 6 Monate | 93,86$ | -0,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,08$ | +0,15% |
| 1 Jahr | 91,10$ | +2,33% |
| 3 Jahre | 79,75$ | +16,90% |
| 5 Jahre | 88,34$ | +5,53% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.07.26 - 20.08.26 | +0,04% |
| 6 Monate | 20.02.26 - 20.08.26 | -0,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.08.26 | +0,15% |
| 1 Jahr | 20.08.25 - 20.08.26 | +2,33% |
| 3 Jahre | 20.08.23 - 20.08.26 | +16,90% |
| 5 Jahre | 20.08.21 - 20.08.26 | +5,53% |
| seit Auflage | 01.02.21 - 20.08.26 | +5,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 93,22$ |
| 52 Wochen-Hoch | 94,08$ |
| 52 Wochen-Tief | 90,89$ |
| Allzeit-Hoch | 100,75$ |
| Allzeit-Tief | 74,70$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 20.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 190 |
| Mischfonds | 69 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 47 |
