Der Fonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem S&P Rating von mindestens BBB- oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben und über ein hohes Mass an Risikotoleranz verfügen.
Mltcoop FI EM Hard CCY Kh
108,97€
+0,12 (+0,11%)
16.05.2024, 15:13:11 Uhr
WKN: A2AGXN ISIN: LU1394336967 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- KlnB In-Pf... -0,34 -0,32% 106,96€
- EQUINOX Mix 1 -0,16 -0,15% 108,24€
- AB I American... ±0,00 ±0,00% 16,65€
- Mltcoop FI EM Hard... +0,11 +0,12% 93,79$
- LOF Conv Bd h£M +0,01 +0,05% 11,06£
- Cl MiniFuture S... +0,040 +0,95% 4,240€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.04.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.676 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 243 Mio. EUR |
Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Emerg |
Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Rolf Streuli |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,11% |
1 Woche | 108,35€ | +0,57% |
1 Monat | 107,33€ | +1,53% |
6 Monate | 102,60€ | +6,21% |
Lfd. Jahr (YTD) | 107,05€ | +1,79% |
1 Jahr | 102,30€ | +6,52% |
3 Jahre | 117,87€ | -7,55% |
5 Jahre | 103,04€ | +5,76% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,53% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +6,21% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,79% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,52% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -7,55% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +5,76% |
seit Auflage | 18.04.16 - 16.05.24 | +10,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,69% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 Anteil(e) |
Folgende | 500.000,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 108,97€ |
52 Wochen-Hoch | 108,97€ |
52 Wochen-Tief | 100,08€ |
Allzeit-Hoch | 120,17€ |
Allzeit-Tief | 96,16€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.01.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 126 |
Mischfonds | 12 |
Rentenfonds | 84 |
Sonstige | 27 |