Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.
Millésima 2026 A
110,00€
+0,04 (+0,04%)
06.05.2024, 18:09:23 Uhr
WKN: A2PU1F ISIN: FR0013443819 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +254,84 +1,40% 18.430,05
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +36,90 +0,20% 18.130,47
- NIKKEI -107,36 -0,28% 38.753,72
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
| Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
| Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.10.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 233 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 95 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Millésima 2026 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Alain KRIEF, Léo ABELLARD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 109,87€ | +0,08% |
| 1 Monat | 110,01€ | -0,05% |
| 6 Monate | 104,63€ | +5,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,46€ | +1,38% |
| 1 Jahr | 101,45€ | +8,39% |
| 3 Jahre | 103,75€ | +5,98% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,05% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +5,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +1,38% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +8,39% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +5,98% |
| seit Auflage | 22.10.19 - 02.05.24 | +9,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 110,00€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 110,29€ |
| 52 Wochen-Tief | 101,41€ |
| Allzeit-Hoch | 110,29€ |
| Allzeit-Tief | 77,61€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 11.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 32 |
| Laufzeitfonds | 10 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 48 |
| Sonstige | 13 |
