Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische kommunale Schuldtitel mit Anlagequalität. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf steuerpflichtige kommunale Schuldinstrumente, er kann jedoch auch in von der US-Steuer befreite kommunale Schuldinstrumente sowie in Schuldinstrumente von privaten Emittenten einschließlich von Wohltätigkeitsorganisationen investieren, die zur Finanzierung von Leistungen und/oder Projekten mit Bezug zu öffentlichen oder kommunalen Funktionen verwendet werden. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Fondsvermögens in kommunale und sonstige Schuldinstrumente investieren, die ähnliche Projekte finanzieren. Der Fonds kann einen erheblichen Prozentsatz des Fondsvermögens in Emittenten in einem einzelnen US-Bundesstaat, Gebiet oder Besitztum oder in einer geringen Anzahl von US-Bundesstaaten, Gebieten oder Besitztümern investieren. Der Fonds investiert nicht in verbriefte Instrumente, hypothekenbesicherte Wertpapiere, bedingt wandelbare Schuldinstrumente oder Schuldinstrumente, die zum Zeitpunkt des Erwerbs notleidend oder ausfallgefährdet sind, er kann jedoch in US-amerikanische kommunale Schuldinstrumente investieren, die notleidend oder ausfallgefährdet sind, sofern ein Versicherungsschutz für Tilgungs- und Zinszahlungen besteht. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden. Die Benchmark des Fonds, der 75% Bloomberg Barclays Municipal Bond Index -Taxable / 25% Bloomberg Barclays Municipal Bond Index, wird nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung angegeben. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h. die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.
MFS U.S. Municipal Bond Q3£
124,14£
-0,99 (-0,79%)
25.04.2024, 10:05:23 Uhr
WKN: A2JD5S ISIN: LU1774118688 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 14.05.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 171 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.053552 Mio. EUR |
Teilfondsname | U.S. Municipal Bond Fund |
Umbrellaname | MFS® Investment Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,79% |
1 Woche | 125,04£ | -0,72% |
1 Monat | 125,40£ | -1,00% |
6 Monate | 118,50£ | +4,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 124,12£ | +0,02% |
1 Jahr | 124,70£ | -0,45% |
3 Jahre | 119,59£ | +3,80% |
5 Jahre | 112,00£ | +10,84% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,00% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +4,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +0,02% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | -0,45% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +3,80% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +10,84% |
seit Auflage | 11.05.18 - 25.04.24 | +24,14% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | 0,41% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.09.2021
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
Kurs | 124,14£ |
52 Wochen-Hoch | 126,42£ |
52 Wochen-Tief | 116,30£ |
Allzeit-Hoch | 135,47£ |
Allzeit-Tief | 99,57£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 24.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.01.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 266 |
Mischfonds | 69 |
Rentenfonds | 171 |
Sonstige | 27 |