Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds investiert im Wesentl ichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
MFS Meri US Gvt Bd I1
153,02$
+0,75 (+0,49%)
03.05.2024, 00:33:09 Uhr
WKN: A0ETM1 ISIN: LU0219455440 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +115,77 +0,65% 18.006,57
- NIKKEI +467,53 +1,22% 38.793,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 26.09.05 |
Fondsalter | 18 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 301 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 30 Mio. EUR |
Teilfondsname | US Government Bond Fund |
Umbrellaname | MFS Meridian Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Geffrey L. Schechter |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,49% |
1 Woche | 151,37$ | +1,09% |
1 Monat | 153,81$ | -0,51% |
6 Monate | 148,29$ | +3,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 156,52$ | -2,24% |
1 Jahr | 156,62$ | -2,30% |
3 Jahre | 171,23$ | -10,63% |
5 Jahre | 157,68$ | -2,96% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,51% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +3,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -2,24% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | -2,30% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -10,63% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | -2,96% |
10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +8,49% |
seit Auflage | 23.09.05 - 03.05.24 | +57,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Laufende Kosten | 0,50% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 153,02$ |
52 Wochen-Hoch | 157,16$ |
52 Wochen-Tief | 143,75$ |
Allzeit-Hoch | 176,17$ |
Allzeit-Tief | 98,39$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 28.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.02.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 266 |
Mischfonds | 69 |
Rentenfonds | 171 |
Sonstige | 27 |