Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten, wozu US-amerikanische und nicht US-amerikanische Unternehmensschuldtitel , staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel zählen. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt in der Regel nicht mehr als fünf Jahre. Der Fonds kann D erivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
MFS Meri Ltd Mat C2
8,18$
+0,01 (+0,12%)
26.04.2024, 00:55:10 Uhr
WKN: A0F480 ISIN: LU0219496048 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 26.09.05 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.002 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Limited Maturity Fund |
| Umbrellaname | MFS Meridian Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | James J. Calmas |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,12% |
| 1 Woche | 8,18$ | ±0,00% |
| 1 Monat | 8,22$ | -0,50% |
| 6 Monate | 7,99$ | +2,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 8,22$ | -0,44% |
| 1 Jahr | 8,05$ | +1,67% |
| 3 Jahre | 8,52$ | -3,97% |
| 5 Jahre | 8,21$ | -0,35% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -0,50% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +2,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -0,44% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +1,67% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -3,97% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -0,35% |
| 10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | -2,05% |
| seit Auflage | 23.09.05 - 24.04.24 | -9,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 2,24% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 8,18$ |
| 52 Wochen-Hoch | 8,24$ |
| 52 Wochen-Tief | 7,94$ |
| Allzeit-Hoch | 8,98$ |
| Allzeit-Tief | 7,76$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 28.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.01.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 266 |
| Mischfonds | 69 |
| Rentenfonds | 171 |
| Sonstige | 27 |
