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MFS Meri Gl Opp Bd W2$

9,18$ +0,02 (+0,22%) 26.04.2024, 00:55:10 Uhr
WKN: A2ACTE ISIN: LU1340704557 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert lange Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 12.07.16
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 429 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Global Opportunistic Bond Fund
Umbrellaname MFS Meridian Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Andy Li, Philipp Burgener, Robert Persons
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,22%
1 Woche 9,20$ -0,22%
1 Monat 9,35$ -1,83%
6 Monate 8,57$ +7,11%
Lfd. Jahr (YTD) 9,38$ -2,14%
1 Jahr 8,96$ +2,42%
3 Jahre 9,70$ -5,32%
5 Jahre 8,73$ +5,11%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -1,83%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +7,11%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -2,14%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +2,42%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -5,32%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +5,11%
seit Auflage 11.07.16 - 26.04.24 +14,75%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,65%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 9,18$
52 Wochen-Hoch 9,42$
52 Wochen-Tief 8,48$
Allzeit-Hoch 10,97$
Allzeit-Tief 7,69$

Anlageidee

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Emittenten aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Emittenten aus Schwellenländern investieren. Der Fonds investiert in private und staatliche Emittenten, hypothekenbesicherte und sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Schuldtitel mit und ohne Anlagequalität. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in einer geringen Anzahl von Ländern oder in einer bestimmten geografischen Region investieren. Der Fonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die am chinesischen Interbanken-Anleihemarkt gehandelt werden. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds wird voraussichtlich in größerem Umfang Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins-, Kredit- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern, oder als Alternative zu direkten Anlagen. Ein Teil des Vermögens des Fonds wird aufgrund der Sicherheitsanforderungen für die Anlagen des Fonds in Derivaten, der Kaufund Rücknahmeaktivität und sonstigen kurzfristigen Barmittelanforderungen in Barmitteln gehalten. Der Fonds unterliegt in Bezug auf das Marktrisiko (gemessen anhand der Methode „Value-at-Risk“), das er gegenüber seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged), eingehen kann, Beschränkungen. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h. die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 28.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.07.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.01.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 08.01.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 266
Mischfonds 69
Rentenfonds 171
Sonstige 27
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