Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel aus Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf US-Dollar lauten, und auf staatliche Emittenten sowie Emittenten mit Staatsbezug, er k ann aber auch in andere Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, e r wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
MFS Meri EM Debt I1
254,04$
+0,67 (+0,26%)
26.04.2024, 00:55:10 Uhr
WKN: A0F49D ISIN: LU0219455952 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 26.09.05 |
Fondsalter | 18 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 2.207 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 620 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Markets Debt Fund |
Umbrellaname | MFS Meridian Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Matthew W. Ryan, Ward Brown |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,26% |
1 Woche | 253,86$ | +0,07% |
1 Monat | 258,52$ | -1,73% |
6 Monate | 226,78$ | +12,02% |
Lfd. Jahr (YTD) | 252,77$ | +0,50% |
1 Jahr | 233,87$ | +8,62% |
3 Jahre | 269,68$ | -5,80% |
5 Jahre | 238,11$ | +6,69% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,73% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +12,02% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +0,50% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +8,62% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -5,80% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +6,69% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +34,25% |
seit Auflage | 23.09.05 - 26.04.24 | +164,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | 0,75% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 254,04$ |
52 Wochen-Hoch | 259,29$ |
52 Wochen-Tief | 225,11$ |
Allzeit-Hoch | 278,81$ |
Allzeit-Tief | 88,21$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 28.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.01.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 266 |
Mischfonds | 69 |
Rentenfonds | 171 |
Sonstige | 27 |