Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei der Schwerpunkt auf laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel (private und staatliche Emissionen), Dividenden ausschüttende Aktien und immobilienbezogene Wertpapiere und verwendet einen flexiblen und dennoch disziplinierten Ansatz zur aktiven Vermögensaufteilung. Der Fonds verbindet eine breite Diversifizierung über mehrere ertragsorientierte Vermögensklassen hinweg mit einer aktiven Vermögensaufteilung und einer Bottom-up-Wertpapierauswahl
MFS Meri Dvd Inc Fd I1$
138,61$
+0,93 (+0,68%)
02.05.2024, 00:55:09 Uhr
WKN: A11902 ISIN: LU1099987619 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 31.10.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 63 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.159026 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Diversified Income Fund |
| Umbrellaname | MFS Meridian Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | David Cole, Geoffrey Schechter, James Swanson, Jonathan Sage, Matthew Ryan, Richard Gable, William Adams |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,68% |
| 1 Woche | 139,24$ | -0,46% |
| 1 Monat | 142,41$ | -2,67% |
| 6 Monate | 125,55$ | +10,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 139,71$ | -0,79% |
| 1 Jahr | 132,76$ | +4,41% |
| 3 Jahre | 139,64$ | -0,74% |
| 5 Jahre | 121,10$ | +14,46% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,67% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +10,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -0,79% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +4,41% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -0,74% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +14,46% |
| seit Auflage | 30.10.14 - 30.04.24 | +41,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 138,61$ |
| 52 Wochen-Hoch | 141,45$ |
| 52 Wochen-Tief | 124,25$ |
| Allzeit-Hoch | 146,14$ |
| Allzeit-Tief | 93,17$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 28.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.02.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 266 |
| Mischfonds | 69 |
| Rentenfonds | 171 |
| Sonstige | 27 |
