Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 2 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalender- jahres auf 2 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Rentenmärkten in Europa und Aktienmärkten weltweit. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in europäischen Zinsund Anleihederivaten sowie Aktienindexderivaten globaler Anbieter an. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in europäische Anleihen, Aktien globaler Emittenten und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investment-Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen. Das Aktien- exposure des Fonds darf 20% des Nettoinventarwerts nicht übersteigen. Bankguthaben das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt wird oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt wird, kann in Geldmarktinstrumenten angelegt werden.
MetzII Wertsicherungsfonds 9
103,28€
+0,12 (+0,12%)
02.05.2024, 13:12:10 Uhr
WKN: A111Q5 ISIN: IE00BLG2YD70 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
Fondsart | wertgesicherte Fonds (GF) |
Fondstyp | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.05.14 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 318 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 269 Mio. EUR |
Teilfondsname | Metzler Wertsicherungsfonds 98 |
Umbrellaname | Metzler International Investments plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Mathias WeilMathias Weil |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,12% |
1 Woche | 102,95€ | +0,32% |
1 Monat | 103,54€ | -0,25% |
6 Monate | 100,06€ | +3,22% |
Lfd. Jahr (YTD) | 102,39€ | +0,87% |
1 Jahr | 99,06€ | +4,26% |
3 Jahre | 100,71€ | +2,55% |
5 Jahre | 101,67€ | +1,59% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,25% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +3,22% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +0,87% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +4,26% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +2,55% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +1,59% |
seit Auflage | 06.05.14 - 02.05.24 | +4,45% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 103,28€ |
52 Wochen-Hoch | 103,78€ |
52 Wochen-Tief | 99,08€ |
Allzeit-Hoch | 103,78€ |
Allzeit-Tief | 98,21€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 12.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 22 |
Sonstige | 5 |
wertgesicherte Fonds | 4 |