Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Investmentfondsanteile, strukturierte Produkte sowie Zertifikate. Maximal bis zu 55% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds angelegt.
MerCap Accumulator I
186,25€
-0,01 (-0,01%)
22.10.2026, 17:15:20 Uhr
WKN: A1JD5T ISIN: LU0666995013 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -337,46 -1,33% 25.034,29
- MDAX ® -564,92 -1,84% 30.085,87
- TecDAX ® -7,33 -0,18% 4.060,43
- E-STOXX 50 ® -120,51 -1,94% 6.087,01
- NASDAQ 100 +65,28 +0,23% 29.023,97
- HANG SENG +181,36 +0,79% 23.093,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.10.11 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 26 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Accumulator |
| Umbrellaname | Meritum Capital |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.10.2026
- 2 Stand: 21.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.09.26 - 22.10.26 | -0,02% |
| 6 Monate | 22.04.26 - 22.10.26 | +0,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.10.26 | +2,14% |
| 1 Jahr | 22.10.25 - 22.10.26 | +2,27% |
| 3 Jahre | 22.10.23 - 22.10.26 | +19,84% |
| 5 Jahre | 22.10.21 - 22.10.26 | +14,56% |
| 10 Jahre | 22.10.16 - 22.10.26 | +46,76% |
| seit Auflage | 28.10.11 - 22.10.26 | +86,87% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 31.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 186,25€ |
| 52 Wochen-Hoch | 188,70€ |
| 52 Wochen-Tief | 181,06€ |
| Allzeit-Hoch | 188,70€ |
| Allzeit-Tief | 97,02€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.10.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 4 |
