Das Anlageziel des Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection ist die periodische Ausschüttung von Dividenden und eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung, die durch eine weltweite Anlage oder ein weltweites Engagement (einschließlich Schwellenmärkte) in ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten, zu denen festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, auf Aktien bezogene Wertpapiere, Rohstoffe und Währungen gehören (wie nachstehend beschrieben), die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden. Der Teilfonds beabsichtigt, den Ansatz der Risikogleichgewichtung (Risk-Parity) zu verfolgen. Der „Risk-Parity“-Ansatz für die Portfoliostrukturierung zielt darauf ab, bei der Erstellung des Portfolios die Verteilung der Risiken über die verschiedenen Anlageklassen auszubalancieren. Das bedeutet, dass Anlageklassen mit niedrigeren Risiken grundsätzlich höhere nominale Zuteilungen bekommen als Anlageklassen mit höheren Risiken. Es ist beabsichtigt ein mittleres Volatilitätslevel für den Teilfonds beizubehalten. Volatilität bezieht sich auf ein statistisches Maß des Grades an Unsicherheit oder Risiko über die Größe der Wertveränderungen einer Anlage. Eine hohe Volatilität bedeutet, dass der Wert einer Anlage starken Schwankungen unterliegt. Eine geringe Volatilität bedeutet, dass der Wert einer Anlage nicht dramatisch schwankt, sich aber im Laufe der Zeit mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit verändert.
MediBB INVESCO BALANCED LCA
6,12€
-0,02 (-0,29%)
03.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A1T99R ISIN: IE00B91SH939 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Mediolanum International Funds Limited |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 12.06.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 213 Mio. EUR |
Teilfondsname | INVESCO BALANCED RISK COUPON S |
Umbrellaname | Mediolanum BEST BRANDS |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 8 Jahre |
Fondsmanager | Mediolanum Asset Management Limited |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,29% |
1 Woche | 6,09€ | +0,51% |
1 Monat | 6,21€ | -1,51% |
6 Monate | 5,41€ | +13,16% |
Lfd. Jahr (YTD) | 5,94€ | +3,02% |
1 Jahr | 5,56€ | +10,06% |
3 Jahre | 6,07€ | +0,77% |
5 Jahre | 5,77€ | +6,14% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -1,51% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +13,16% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +3,02% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +10,06% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +0,77% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +6,14% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +14,43% |
seit Auflage | 17.06.13 - 02.05.24 | +22,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Laufende Kosten | 2,25% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500,00 Euro |
Folgende | 250,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 01.07.2023
Kursdaten
Kurs | 6,12€ |
52 Wochen-Hoch | 6,23€ |
52 Wochen-Tief | 5,41€ |
Allzeit-Hoch | 6,45€ |
Allzeit-Tief | 4,79€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2019 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2017 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2015 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 74 |
Geldmarktfonds | 4 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 38 |
Sonstige | 8 |