Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values („Teilfonds“) ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden.
ME Spl Values A
3.505,18€
-6,48 (-0,19%)
13.12.2024, 22:01:53 Uhr
WKN: 663307 ISIN: LU0150613833 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -20,35 -0,10% 20.405,92
- MDAX ® -116,06 -0,43% 26.812,99
- TecDAX ® -1,36 -0,04% 3.547,58
- E-STOXX 50 ® +6,18 +0,12% 4.965,53
- NASDAQ 100 +164,98 +0,76% 21.780,25
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.07.02 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 115 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 105 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Special Values |
| Umbrellaname | ME Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Markus Elsässer |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.12.2024
- 2 Stand: 06.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3.493,08€ | -0,19% |
| 1 Woche | 3.497,63€ | -0,13% |
| 1 Monat | 3.440,17€ | +1,54% |
| 6 Monate | 3.490,64€ | +0,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.338,16€ | +4,64% |
| 1 Jahr | 3.247,02€ | +7,58% |
| 3 Jahre | 3.664,47€ | -4,68% |
| 5 Jahre | 2.833,59€ | +23,27% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12.11.24 - 12.12.24 | +1,54% |
| 6 Monate | 12.06.24 - 12.12.24 | +0,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 12.12.24 | +4,64% |
| 1 Jahr | 12.12.23 - 12.12.24 | +7,58% |
| 3 Jahre | 12.12.21 - 12.12.24 | -4,68% |
| 5 Jahre | 12.12.19 - 12.12.24 | +23,27% |
| seit Auflage | 24.09.02 - 12.12.24 | +276,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 26.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 3.505,18€ |
| Schluss Vortag | 3.493,08€ |
| Eröffnung | 3.469,40€ |
| Tages-Hoch | 3.469,40€ |
| Tages-Tief | 3.469,40€ |
| 52 Wochen-Hoch | 3.505,22€ |
| 52 Wochen-Tief | 3.251,22€ |
| Allzeit-Hoch | 3.750,75€ |
| Allzeit-Tief | 2.017,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 152 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 127 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 47 |
