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ME Spl Values A

3.377,33 +12,37 (+0,37%) 24.04.2024, 22:01:59 Uhr
WKN: 663307 ISIN: LU0150613833 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.07.02
Fondsalter 21 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 130 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 121 Mio. EUR
Teilfondsname Special Values
Umbrellaname ME Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Markus Elsässer
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 2 Stand: 23.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 3.377,33€ +0,37%
1 Woche 3.405,91€ -0,97%
1 Monat 3.453,80€ -2,34%
6 Monate 3.041,57€ +10,90%
Lfd. Jahr (YTD) 3.364,50€ +0,25%
1 Jahr 3.268,07€ +3,21%
3 Jahre 3.258,51€ +3,51%
5 Jahre 2.745,27€ +22,87%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 -2,34%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 +10,90%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 +0,25%
1 Jahr 22.04.23 - 22.04.24 +3,21%
3 Jahre 22.04.21 - 22.04.24 +3,51%
5 Jahre 22.04.19 - 22.04.24 +22,87%
seit Auflage 24.09.02 - 22.04.24 +257,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 3.377,33€
Eröffnung 3.355,32€
Tages-Hoch 3.355,32€
Tages-Tief 3.355,32€
52 Wochen-Hoch 3.434,39€
52 Wochen-Tief 2.971,62€
Allzeit-Hoch 3.750,75€
Allzeit-Tief 2.017,78€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values („Teilfonds“) ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.12.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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