Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig eine von den Marktbedingungen unabhängige Rendite zu erwirtschaften, indem er in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), die auf eine Lokalwährung oder die Währung eines OECD-Landes lauten und/oder in derivative Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängen („FDI“)) investiert. Die festverzinslichen Wertpapiere, in welche überwiegend investiert wird, werden von Unternehmen mit einem Engagement oder Sitz in Schwellenmärkten oder von Regierungen, Behörden oder supranationalen Institutionen in Schwellenmärkten begeben oder garantiert. Die Wertpapiere können an Märkten in Industrieländern notiert oder gehandelt werden oder die Emittenten können aus Industrieländern stammen, sofern sie ein Engagement in Schwellenmärkten aufweisen. Die festverzinslichen Wertpapiere unterliegen keiner Mindestratinganforderung. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkten anlegen. Der Fonds kann einen bedeutenden Anteil seines Portfolios in Barmitteln halten und/oder einen bedeutenden Anteil des Portfolios in liquide Vermögenswerte investieren (also Wertpapiere, die schnell und unkompliziert in Barmittel umgewandelt werden können). Außerdem kann der Fonds am Devisenhandel weltweit teilnehmen. Das Portfolio kann insgesamt bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen (die derivative und/oder Leverage-Komponenten enthalten können) und Optionen anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Schwellenmarktländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet; es wird kein allgemeingültiger Referenzwert für die Auswahl oder für den Leistungsvergleich verwendet. Die direkt oder indirekt über den Einsatz von Derivaten getätigten Anlagen des Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere, die an anerkannten Märkten in Russland notiert sind oder gehandelt werden, dürfen 25 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fonds wird üblicherweise Long-Positionen eingehen, um Renditen zu erwirtschaften, er darf aber auch eine „Long-Short-Strategie“ verfolgen, bei der er neben dem Kauf und Halten von Vermögenswerten FDI einsetzen kann, um „Short“-Positionen einzugehen, wenn der Fonds dadurch bei Emittenten, deren Wertpapiere nach Ansicht des Fonds überbewertet sind oder voraussichtlich an Wert verlieren werden, Geld machen kann.
ManVI GLG Gl EM Debt TR I
104,87$
+0,05 (+0,05%)
01.05.2024, 14:28:04 Uhr
WKN: A2AJ0W ISIN: IE00BD3B6F79 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +17,34 +0,10% 17.949,51
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -110,95 -0,29% 38.207,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | GLG Partners Asset Management Ltd |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 29.04.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 343 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 57 Mio. EUR |
Teilfondsname | Man GLG Global Emerging Market |
Umbrellaname | Man Funds VI Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Guillermo Ossés |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,05% |
1 Woche | 105,53$ | -0,67% |
1 Monat | 104,46$ | +0,35% |
6 Monate | 107,51$ | -2,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 103,76$ | +1,02% |
1 Jahr | 110,82$ | -5,41% |
3 Jahre | 110,28$ | -4,95% |
5 Jahre | 107,00$ | -2,03% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,35% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | -2,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +1,02% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | -5,41% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -4,95% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -2,03% |
seit Auflage | 29.04.16 - 29.04.24 | +4,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | 0,97% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
Kurs | 104,87$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 111,94$ |
52 Wochen-Tief | 103,29$ |
Allzeit-Hoch | 116,81$ |
Allzeit-Tief | 98,91$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 16.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 25.08.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 9 |
Mischfonds | 31 |
Rentenfonds | 51 |
Sonstige | 151 |