Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.
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20,20$
+0,27 (+1,35%)
03.05.2024, 21:38:15 Uhr
WKN: A1JSXL ISIN: LU0721876364 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +144,22 +0,80% 18.145,82
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +322,53 +0,84% 38.648,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien China Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.02.12 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 44 Mio. EUR |
| Teilfondsname | China Small Companies Fund |
| Umbrellaname | Matthews Asia Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Henry Zhang, Richard H. Gao |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,35% |
| 1 Woche | 19,47$ | +3,75% |
| 1 Monat | 19,46$ | +3,80% |
| 6 Monate | 19,87$ | +1,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 19,56$ | +3,27% |
| 1 Jahr | 21,76$ | -7,17% |
| 3 Jahre | 37,20$ | -45,70% |
| 5 Jahre | 18,26$ | +10,62% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +3,80% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +1,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +3,27% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | -7,17% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -45,70% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +10,62% |
| 10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +68,24% |
| seit Auflage | 02.04.14 - 03.05.24 | +56,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 2,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 100,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 20,20$ |
| 52 Wochen-Hoch | 22,70$ |
| 52 Wochen-Tief | 17,04$ |
| Allzeit-Hoch | 273.300,00$ |
| Allzeit-Tief | 10,45$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 29.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 93 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 50 |
