Der Fonds ist ein Strategiefonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. mindestens 51vH des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente bzw. kurzlaufende Anleihen, wobei durch Durationssteuerung ein Mehrertrag erzielt werden soll. Für den Investmentfonds dürfen bis zu 100vH auf EURO lautende cashnahe fest und/oder variabel verzinste Anleihen mit kurzen (Rest-)Laufzeiten erworben werden. Sonstige Anleihen und Wandelanleihen, Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere können bis zu 40 vH des Fondsvermögens erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit aber auch Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Insgesamt überwiegen Investments in Anleihen mit (Rest-) Laufzeiten von weniger als 2 Jahren, Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen. Zur aktiven Durationssteuerung können insbesondere Rentenfutures eingesetzt werden („Durationsoverlay“). Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden.Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen.
Macquarie SR Duration Plus
105,67€
+0,15 (+0,14%)
06.05.2024, 18:31:16 Uhr
WKN: A0RAJV ISIN: AT0000A0B281 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Regular |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.09.08 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Macquarie SR Duration Plus |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 10 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,14% |
1 Woche | 105,28€ | +0,23% |
1 Monat | 105,42€ | +0,09% |
6 Monate | 101,25€ | +4,22% |
Lfd. Jahr (YTD) | 104,23€ | +1,24% |
1 Jahr | 99,17€ | +6,40% |
3 Jahre | 101,79€ | +3,67% |
5 Jahre | 99,88€ | +5,65% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +0,09% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +4,22% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +1,24% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +6,40% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +3,67% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +5,65% |
seit Auflage | 27.10.15 - 03.05.24 | +7,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,38% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 105,67€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 105,64€ |
52 Wochen-Tief | 98,90€ |
Allzeit-Hoch | 9.725,00€ |
Allzeit-Tief | 94,32€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 17.04.2015 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2015 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2014 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 1 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 1 |
Rentenfonds | 4 |