Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index® (der „Index“) so genau wie möglich wiederzugeben. Der Fonds wird passiv verwaltet.Der Index setzt sich aus Aktien von Goldminengesellschaften zusammen. Die Zugehörigkeit zum Index beschränkt sich auf Unternehmen, die sich nicht für Zeiträume von mehr als 1,5 Jahren gegen Veränderungen des Goldpreises abgesichert haben, was dazu führt, dass ihre Aktienkurse sich tendenziell in Übereinstimmung mit dem Goldpreis bewegen. Die Unternehmen werden nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien sowie der Handelbarkeit der Aktien ausgewählt. Den beiden größten Unternehmen im Index (nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien) wird ein Gewicht von 15% und dem drittgrößten Unternehmen ein Gewicht von 10% zugewiesen. Die verbleibenden Unternehmen im Index werden prozentual gleich gewichtet. Der Index wird vierteljährlich auf diese Ausgangswerte neugewichtet. Der Index wird in USD berechnet. Der Index geht davon aus, dass die Dividenden der Indexbestandteile nach Steuern wieder in den Index angelegt werden.Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die „Swapvereinbarung“) mit JP Morgan Securities plc (die „Swap-Gegenpartei“) ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.
MA NYSE AGldBgsIdx UETF
103,94€
+1,76 (+1,72%)
26.04.2024, 22:02:12 Uhr
WKN: A0MMBG ISIN: LU0259322260 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 11.01.07 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Fondsvolumen1 | 64 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 64 Mio. EUR |
Teilfondsname | Market Access NYSE Arca Gold B |
Umbrellaname | Market Access |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Philip Knueppel |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 103,94€ | +1,72% |
1 Woche | 101,76€ | +2,15% |
1 Monat | 88,64€ | +17,27% |
6 Monate | 86,28€ | +20,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 91,34€ | +13,79% |
1 Jahr | 96,66€ | +7,53% |
3 Jahre | 97,82€ | +6,26% |
5 Jahre | 59,17€ | +75,67% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | +17,27% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +20,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +13,79% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +7,53% |
3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | +6,26% |
5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +75,67% |
seit Auflage | 10.03.11 - 24.04.24 | -0,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 103,94€ |
Eröffnung | 103,44€ |
Tages-Hoch | 104,22€ |
Tages-Tief | 103,00€ |
52 Wochen-Hoch | 107,78€ |
52 Wochen-Tief | 75,44€ |
Allzeit-Hoch | 127,54€ |
Allzeit-Tief | 38,82€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 101 |
Exchange Traded Funds | 2 |
Mischfonds | 3 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 78 |