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M&G(L)1 M&G (Lux) Sust €CI-H

7,54 -0,01 (-0,16%) 26.04.2024, 17:03:14 Uhr
WKN: A2PL0L ISIN: LU2008815321 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) M&G Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.07.19
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 36 Mio. EUR
Teilfondsname M&G (Lux) Sustainable Emerging
Umbrellaname M&G (Lux) Investment Funds 1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Charles De Quinsonas, Nick Smallwood
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 01.01.1970

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,16%
1 Woche 7,54€ -0,06%
1 Monat 7,61€ -1,02%
6 Monate 7,02€ +7,43%
Lfd. Jahr (YTD) 7,51€ +0,35%
1 Jahr 7,14€ +5,59%
3 Jahre 8,15€ -7,57%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -1,02%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +7,43%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +0,35%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +5,59%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -7,57%
seit Auflage 26.07.19 - 26.04.24 -3,03%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,25%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,78%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Anteil(e)
Folgende50.000,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 7,54€
52 Wochen-Hoch 7,78€
52 Wochen-Tief 7,24€
Allzeit-Hoch 10,28€
Allzeit-Tief 7,18€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen, um über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren eine höhere Rendite als die Märkte für Unternehmensanleihen in Schwellenländern zu erzielen. Darüber hinaus werden ESGund Nachhaltigkeitskriterien angewendet. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds sind in Anleihen investiert, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden, einschließlich solcher, die von Regierungen besichert werden oder sich in deren Besitz befinden. Diese Anleihen lauten auf die Währungen der Industrieländer. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen von geringerer Qualität investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Für Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse. Sonstige Anlagen: Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten, ABS-Anleihen und Coco-Bonds. Der Fonds kann auch in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können. Einsatz von Derivaten: Zu Anlagezwecken und zur Reduzierung von Risiko und Kosten. Strategie in Kurzform: Anlageansatz: Die Strategie basiert auf einer Analyse von Unternehmensanleihen sowie einer Bewertung der mit den jeweiligen Regierungen verbundenen Risiken. Nachhaltigkeitserwägungen, die ESG-Faktoren umfassen, sind vollständig in die Kreditanalyse der Anleiheemittenten integriert und bestimmen die Titelauswahl. Der Fonds hat in der Regel ein höheres gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating und eine niedrigere gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität als das Anlageuniversum der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Verantwortungsvoller Anlageansatz: Der Fonds ist gemäß Fondsprospekt als Planet+ / Sustainable kategorisiert und fördert ESG-Merkmale. Benchmark: JPM CEMBI Broad Diversified Index Die Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab, an dem die Performance des Fonds gemessen werden kann und der den Umfang der Anlagepolitik des Fonds widerspiegelt, aber die Portfoliokonstruktion nicht einschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Portfoliobestände des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen. Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien. Die folgenden Informationen sind auf der Website von M&G zu finden: ■ ein Glossar mit Erläuterungen zu einigen der in diesem Dokument verwendeten Begriffen ■ die ESG-Kriterien einschließlich des Ausschlussansatzes des Fonds. ■ regelmäßige Berichte zu den nichtfinanziellen Merkmalen des Fonds. Sonstige Informationen Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Alle Anweisungen, die vor dem13:00 Uhr Luxemburger Zeit eingeht, werden zum an diesem Tag gültigen Preis gehandelt. Alle Erträge des Fonds werden wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen. Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können sich erheblich auf Ihre Renditen auswirken. Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 3 Jahren zurückziehen möchten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.10.2023

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 81
Mischfonds 35
Rentenfonds 157
Sonstige 26
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