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M&G(L)1 M&G (Lux) Short D €A

11,09 -0,01 (-0,06%) 26.04.2024, 17:03:13 Uhr
WKN: A2JRA8 ISIN: LU1670718219 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) M&G Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung GBP Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 26.10.18
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 533 Mio. EUR
Teilfondsname M&G (Lux) Short Dated Corporat
Umbrellaname M&G (Lux) Investment Funds 1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Matthew Russell
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.01.1970
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,06%
1 Woche 11,08€ +0,03%
1 Monat 11,09€ -0,05%
6 Monate 10,73€ +3,28%
Lfd. Jahr (YTD) 11,02€ +0,62%
1 Jahr 10,59€ +4,67%
3 Jahre 10,86€ +2,09%
5 Jahre 10,55€ +5,09%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -0,05%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +3,28%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +0,62%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +4,67%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 +2,09%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +5,09%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +8,58%
seit Auflage 26.07.13 - 25.04.24 +10,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,25%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,25%
Laufende Kosten0,48%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Anteil(e)
Folgende75,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 11,09€
52 Wochen-Hoch 11,12€
52 Wochen-Tief 10,57€
Allzeit-Hoch 11,12€
Allzeit-Tief 9,95€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der Markt für kurzfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder indirekt in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Diese Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds investiert in der Regel in Anleihen mit kurzen Rückzahlungsterminen und hat daher eine kurze Portfolio-Duration. Der Fonds zielt darauf ab, alle nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte in Euro abzusichern. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in von Unternehmen begebene Anleihen mit längeren Rückzahlungsterminen investieren und setzt Derivate ein, um deren Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen zu verringern. Der Fonds kann auch in Anleihen minderer Qualität, Staatsanleihen und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Derivate: Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Strategie in Kurzform: Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind in der Regel Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsbewegungen auf den Kapitalwert des Fonds zu minimieren. Vermögensallokation und Anleihenauswahl sind der Kern des Anlageverfahrens des Fonds. Der Anlageverwalter verfügt über die Flexibilität, das Portfolio über unterschiedliche Emittenten, Sektoren und Länder zu verteilen. Dabei kann er auf die eingehende Analyse eines internen Analystenteams zurückgreifen. Benchmark: Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index Die Benchmark ist ein Vergleichsmaß, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewählt, da er den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark dient ausschließlich der Messung der Wertentwicklung des Fonds und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Portfoliobestände des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen. Bei nicht abgesicherten und währungsabgesicherten Anteilsklassen wird die Benchmark in der Währung der Anteilsklasse dargestellt. Die folgenden Informationen sind auf der Website von M&G zu finden: ■ eine Erläuterung einiger der in diesem Dokument verwendeten Begriffe: https:// docs.mandg.com/docs/glossary-master-de.pdf ■ der Prospekt, einschließlich des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds. Sonstige Informationen Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Alle Anweisungen, die vor dem13:00 Uhr Luxemburger Zeit eingeht, werden zum an diesem Tag gültigen Preis gehandelt. Alle Erträge des Fonds vierteljährlich können an Sie ausgezahlt werden. Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können sich erheblich auf Ihre Renditen auswirken. Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.10.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 81
Mischfonds 35
Rentenfonds 157
Sonstige 26
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