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M&G(L)1 M&G (Lux) Opti $JI-H

11,73$ -0,03 (-0,28%) 26.04.2024, 17:03:14 Uhr
WKN: A2N507 ISIN: LU1881796061 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) M&G Luxembourg S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 05.11.18
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 9.841 Mio. EUR
Teilfondsname M&G (Lux) Optimal Income Fund
Umbrellaname M&G (Lux) Investment Funds 1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.01.1970
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,28%
1 Woche 11,79$ -0,49%
1 Monat 12,01$ -2,37%
6 Monate 10,90$ +7,63%
Lfd. Jahr (YTD) 12,01$ -2,34%
1 Jahr 11,03$ +6,30%
3 Jahre 11,59$ +1,23%
5 Jahre 10,48$ +11,92%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -2,37%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +7,63%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -2,34%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +6,30%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 +1,23%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +11,92%
seit Auflage 27.04.18 - 26.04.24 +16,33%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,55%
Laufende Kosten0,61%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig200.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 11,73$
52 Wochen-Hoch 12,06$
52 Wochen-Tief 10,85$
Allzeit-Hoch 12,06$
Allzeit-Tief 9,37$

Anlageidee

Ziele: Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: • mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Anleihen und ABS-Anleihen); • bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschliesslich Schwellenländern, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschliesslich bis zu 100% in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80% des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.11.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 81
Mischfonds 35
Rentenfonds 157
Sonstige 26
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