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M&G(L)1 M&G (Lux) North A €A

33,66 +0,85 (+2,58%) 26.04.2024, 21:27:19 Uhr
WKN: A2JQ80 ISIN: LU1670626792 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) M&G Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Nord Amerika
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 09.11.18
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 60 Mio. EUR
Teilfondsname M&G (Lux) North American Value
Umbrellaname M&G (Lux) Investment Funds 1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Daniel White
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.01.1970
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 33,66€ +2,58%
1 Woche 33,50€ +0,49%
1 Monat 34,04€ -1,11%
6 Monate 28,48€ +18,21%
Lfd. Jahr (YTD) 30,92€ +8,85%
1 Jahr 28,37€ +18,65%
3 Jahre 25,30€ +33,04%
5 Jahre 22,71€ +48,24%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,11%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +18,21%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +8,85%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +18,65%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 +33,04%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +48,24%
seit Auflage 01.07.05 - 25.04.24 +233,30%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Anteil(e)
Folgende75,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 33,66€
Eröffnung 33,26€
Tages-Hoch 33,80€
Tages-Tief 33,24€
52 Wochen-Hoch 34,56€
52 Wochen-Tief 27,47€
Allzeit-Hoch 34,56€
Allzeit-Tief 15,77€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der US-Aktienmarkt zu erzielen. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Barmittel oder in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können. Derivate: Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Strategie in Kurzform: Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d. h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Fondsmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht. Die Aktien werden aufgrund ihrer individuellen Chancen mithilfe einer Kombination aus wertorientierten Prüfverfahren und qualitativer Beurteilung ausgewählt. Benchmark: S&P 500 Net Total Return Index Die Benchmark ist ein Vergleichsmaß, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Es handelt sich um einen Nettorenditeindex, der Dividenden nach Abzug von Quellensteuern beinhaltet. Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewählt, da er den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark dient ausschließlich der Messung der Wertentwicklung des Fonds und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Portfoliobestände des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen. Bei nicht abgesicherten und währungsabgesicherten Anteilsklassen wird die Benchmark in der Währung der Anteilsklasse dargestellt. Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt. Eine Erläuterung einiger der in diesem Dokument verwendeten Begriffe finden Sie im Glossar unter https://docs.mandg.com/docs/glossary-master-de.pdf Sonstige Informationen Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Alle Anweisungen, die vor dem13:00 Uhr Luxemburger Zeit eingeht, werden zum an diesem Tag gültigen Preis gehandelt. Alle Erträge des Fonds werden wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen. Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können sich erheblich auf Ihre Renditen auswirken. Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.10.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 81
Mischfonds 35
Rentenfonds 157
Sonstige 26
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