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M&G(L)1 M&G (Lux) Global €A

13,36 -0,05 (-0,40%) 26.04.2024, 17:03:13 Uhr
WKN: A2JRAA ISIN: LU1670719613 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) M&G Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert lange Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 26.10.18
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 495 Mio. EUR
Teilfondsname M&G (Lux) Global Macro Bond Fu
Umbrellaname M&G (Lux) Investment Funds 1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jim Leaviss
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.01.1970
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,40%
1 Woche 13,48€ -0,87%
1 Monat 13,65€ -2,15%
6 Monate 13,09€ +2,03%
Lfd. Jahr (YTD) 13,86€ -3,62%
1 Jahr 13,77€ -3,01%
3 Jahre 14,62€ -8,61%
5 Jahre 13,90€ -3,89%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -2,15%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +2,03%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -3,62%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 -3,01%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -8,61%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -3,89%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +21,51%
seit Auflage 16.12.11 - 25.04.24 +34,13%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten1,47%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Anteil(e)
Folgende75,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 13,36€
52 Wochen-Hoch 14,00€
52 Wochen-Tief 13,02€
Allzeit-Hoch 15,53€
Allzeit-Tief 13,02€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten, die über einen Zeitraum von fünf Jahren höher sind als jene des globalen Anleihemarkts. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds sind in Anleihen jeglicher Bonität und in ABS-Anleihen investiert. Die Anleihen werden von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen ausgegeben, die sich in einem beliebigen Land, einschließlich Schwellenmärkten, befinden und auf eine beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in CoCo-Bonds, andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können. Derivate: Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Strategie in Kurzform: Der Fonds ist ein flexibler globaler Rentenfonds. Der Anlageverwalter wählt die Anlagen aufgrund der Beurteilung makroökonomischer Faktoren wie Wirtschaftswachstum, Zinssätze und Inflation aus. Mithilfe dieser Analyse wird festgelegt, in welche Bereiche der globalen Rentenmärkte der Fonds nach Ansicht des Anlageverwalters investieren sollte, um sein Ziel zu erreichen. Daneben beeinflusst sie auch die anschließende Auswahl der einzelnen Anleihen sowie die Währungsengagements des Fonds. Vergleichsindex für die Performance: Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ist eine Bezugsgröße, anhand der die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Glossarbegriffe Forderungsbesicherte Wertpapiere: Anleihen, die durch Vermögenswerte besichert werden, die Geldflüsse erbringen, beispielsweise Hypothekendarlehen, Kreditkartenforderungen und Autokredite. Anleihen: Verzinsliche Darlehen an Staaten und Unternehmen. Derivate: Finanzkontrakte, deren Wert sich von anderen Vermögenswerten ableitet. Hochzinsanleihen: Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, die als riskanter gelten und daher in der Regel höhere Zinsen zahlen. Investment-Grade-Anleihen: Anleihen mit mittlerem oder hohem Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur. Bei diesen wird von einem geringeren Zahlungsausfallrisiko ausgegangen als bei Anleihen mit niedrigeren Kreditratings. Sonstige Informationen Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Sofern Ihr Auftrag vor 13:00 Uhr Luxemburger Zeit eingeht, erfolgt der Kauf der Anteile zum Kurs dieses Tages. Alle Erträge des Fonds werden wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen. Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können sich erheblich auf Ihre Renditen auswirken.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.10.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 81
Mischfonds 35
Rentenfonds 157
Sonstige 26
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