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M&G(L)1 M&G (Lux) Glo CHFA-H

10,71CHF +0,02 (+0,14%) 02.05.2024, 17:03:27 Uhr
WKN: A2JQ6W ISIN: LU1670713764 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) M&G Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung GBP Unternehmen lange Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 07.12.18
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 171 Mio. EUR
Teilfondsname M&G (Lux) Global Corporate Bon
Umbrellaname M&G (Lux) Investment Funds 1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Ben Lord, Mario Eisenegger
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.01.1970
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,14%
1 Woche 10,71 -0,07%
1 Monat 10,93 -2,13%
6 Monate 10,26 +4,30%
Lfd. Jahr (YTD) 11,09 -3,50%
1 Jahr 10,89 -1,76%
3 Jahre 12,45 -14,05%
5 Jahre 11,28 -5,17%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -2,13%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +4,30%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -3,50%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 -1,76%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -14,05%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -5,17%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +0,69%
seit Auflage 05.09.13 - 30.04.24 +6,99%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten0,88%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Anteil(e)
Folgende75,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 10,71
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 11,12
52 Wochen-Tief 10,16
Allzeit-Hoch 12,84
Allzeit-Tief 10,13

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen. Kernanlagen: Mindestens 80 % des Fonds werden in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkte, investiert. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds zielt darauf ab, alle nicht auf USDollar lautenden Vermögenswerte in US-Dollar abzusichern. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen minderer Qualität, andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Derivate: Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Strategie in Kurzform: Der Anlageverwalter wählt die Anlagen aufgrund der Beurteilung makroökonomischer Faktoren wie Wirtschaftswachstum, Zinssätze und Inflation aus. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten, Branchen und Länder ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. Der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Analysten-Team unterstützt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Anleihen zu investieren, die nach seiner Ansicht die besten Relative-Value-Gelegenheiten im Universum der Investment-Grade-Unternehmensanleihen bieten. Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD Hedged Die Benchmark ist ein Vergleichsmaß, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewählt, da er den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark dient ausschließlich der Messung der Wertentwicklung des Fonds und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Portfoliobestände des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen. Bei nicht abgesicherten Anteilsklassen wird die Benchmark in der Währung der Anteilsklasse dargestellt. Bei den gegen Währungsrisiken abgesicherten Anteilsklassen wird die Benchmark gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert. Die folgenden Informationen sind auf der Website von M&G zu finden: ■ Eine einiger der in diesem Dokument verwendeten Begriffe finden Sie im un Glossar ■ der Prospekt, einschließlich des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds. Sonstige Informationen Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Alle Anweisungen, die vor dem13:00 Uhr Luxemburger Zeit eingeht, werden zum an diesem Tag gültigen Preis gehandelt. Alle Erträge des Fonds werden wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen. Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können sich erheblich auf Ihre Renditen auswirken. Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.10.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 81
Mischfonds 35
Rentenfonds 157
Sonstige 26
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