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M&G(L)1 M&G (Lux) Europea €A

12,35 -0,00 (-0,03%) 02.05.2024, 17:03:26 Uhr
WKN: A2DYAG ISIN: LU1582984149 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) M&G Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Inflationsgebundene Anleihe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.03.18
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 73 Mio. EUR
Teilfondsname M&G (Lux) European Inflation L
Umbrellaname M&G (Lux) Investment Funds 1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Wolfgang Bauer, Ben Lord
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.01.1970
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,03%
1 Woche -- --
1 Monat -- --
6 Monate -- --
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +0,09%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +2,47%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +0,60%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +3,95%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +8,43%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +11,37%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +9,07%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,25%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,70%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Anteil(e)
Folgende75,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 12,35€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 12,36€
52 Wochen-Tief 11,89€
Allzeit-Hoch 12,36€
Allzeit-Tief 9,98€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, über einen beliebigen Dreijahreszeitraum eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten, die der europäischen Inflation (gemessen am Eurostat Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices) entspricht oder diese übertrifft. Kernanlage: Mindestens 50 % des Fonds werden in hochwertige inflationsgebundene Anleihen von Unternehmen investiert. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in inflationsgebundene Anleihen, indem er inflationsgebundene Staatsanleihen mit Derivaten kombiniert. Mindestens 90% des Fonds lauten auf Euro oder werden gegen den Euro abgesichert. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Derivate: Der Fonds darf zudem Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Strategie in Kurzform: Der Fonds soll Schutz vor den negativen Auswirkungen der Inflation bieten, indem er mit einer geringen Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen positioniert ist. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten und Länder ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. Benchmark: Eurostat Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices Die Benchmark ist ein Vergleichsmaß, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewählt, da er den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark dient ausschließlich der Messung der Wertentwicklung des Fonds und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hält und verkauft. Bei nicht abgesicherten und währungsabgesicherten Anteilsklassen wird die Benchmark in der Währung der Anteilsklasse dargestellt. Die folgenden Informationen sind auf der Website von M&G zu finden: ■ eine Erläuterung einiger der in diesem Dokument verwendeten Begriffe: https:// docs.mandg.com/docs/glossary-master-de.pdf ■ der Prospekt, einschließlich des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds. Sonstige Informationen Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Alle Anweisungen, die vor dem13:00 Uhr Luxemburger Zeit eingeht, werden zum an diesem Tag gültigen Preis gehandelt. Alle Erträge des Fonds werden wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen. Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können sich erheblich auf Ihre Renditen auswirken. Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 3 Jahren zurückziehen möchten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.10.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 81
Mischfonds 35
Rentenfonds 157
Sonstige 26
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