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M&G(L)1 M&G (Lux) Euro C €CI

8,91 -0,02 (-0,18%) 26.04.2024, 17:03:14 Uhr
WKN: A2PD2K ISIN: LU1945295621 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) M&G Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.02.19
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 166 Mio. EUR
Teilfondsname M&G (Lux) Euro Corporate Bond
Umbrellaname M&G (Lux) Investment Funds 1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Matt Russell, Stefan Isaacs
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 01.01.1970
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,18%
1 Woche 8,93€ -0,18%
1 Monat 8,94€ -0,40%
6 Monate 8,42€ +5,82%
Lfd. Jahr (YTD) 8,94€ -0,31%
1 Jahr 8,38€ +6,28%
3 Jahre 9,59€ -7,07%
5 Jahre 9,21€ -3,28%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -0,40%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +5,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -0,31%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +6,28%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -7,07%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -3,28%
seit Auflage 26.02.19 - 25.04.24 -1,52%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,25%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten0,33%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Anteil(e)
Folgende50.000,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 8,91€
52 Wochen-Hoch 9,13€
52 Wochen-Tief 8,53€
Allzeit-Hoch 10,38€
Allzeit-Tief 8,37€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der europäische Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Kernanlage: Mindestens 70 % des Fonds sind in Anleihen von Unternehmen investiert, die auf eine beliebige europäische Währung lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein. Sonstige Anlagen: Der Fonds investiert auch in Staatsanleihen, Hochzinsanleihen und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können. Verwendung von Derivaten: Der Fonds investiert für gewöhnlich direkt, kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Derivate können auch eingesetzt werden, um Risiken zu verwalten und Kosten zu reduzieren sowie um die Auswirkungen von Währungsengagements aus nicht auf Euro lautenden Anlagen des Fonds auszugleichen. Weitere Informationen zu den gehaltenen Anleihetypen und den verwendeten Derivattypen finden Sie im Prospekt unter www.mandg.de/literatur Strategie in Kurzform: Der Investmentmanager wählt die Anlagen aufgrund der Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbezogener Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten, Branchen und Länder ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. Der Investmentmanager wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Analysten-Team unterstützt. Vergleichsindex für die Performance: Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index ist eine Bezugsgröße, anhand der die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Glossarbegriffe Anleihen: Verzinsliche Darlehen an Staaten und Unternehmen. Derivate: Finanzkontrakte, deren Wert sich von anderen Vermögenswerten ableitet. Hochzinsanleihen: Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, die als riskanter gelten und daher in der Regel höhere Zinsen zahlen. Sonstige Informationen Bei diesem Fonds darf der Investmentmanager die Anlagen, die der Fonds halten sollte, nach eigenem Ermessen auswählen. Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Sofern Ihr Auftrag vor 13:00 Uhr Luxemburger Zeit eingeht, erfolgt der Kauf der Anteile zum Kurs dieses Tages. Alle Erträge des Fonds werden wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen. Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können sich erheblich auf Ihre Renditen auswirken.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.10.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 81
Mischfonds 35
Rentenfonds 157
Sonstige 26
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