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M&G(L)1 EM Hard CCY Bd €A

7,51 -0,02 (-0,22%) 26.04.2024, 17:03:13 Uhr
WKN: A2DRAA ISIN: LU1582978760 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) M&G Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.05.17
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 91 Mio. EUR
Teilfondsname M&G (Lux) Emerging Markets Har
Umbrellaname M&G (Lux) Investment Funds 1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Claudia Calich, Charles De Quinsonas
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 01.01.1970
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,22%
1 Woche 7,57€ -0,83%
1 Monat 7,52€ -0,15%
6 Monate 6,67€ +12,56%
Lfd. Jahr (YTD) 7,15€ +5,04%
1 Jahr 6,34€ +18,49%
3 Jahre 7,14€ +5,08%
5 Jahre 7,05€ +6,49%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,15%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +12,56%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +5,04%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +18,49%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 +5,08%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +6,49%
seit Auflage 23.05.17 - 26.04.24 +15,72%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,70%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Anteil(e)
Folgende75,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 7,51€
52 Wochen-Hoch 7,79€
52 Wochen-Tief 6,83€
Allzeit-Hoch 10,58€
Allzeit-Tief 6,82€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen, die höher als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung ist. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden üblicherweise direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in Schwellenmärkten begeben werden. Diese Anleihen lauten auf die Währungen der Industrieländer wie US-Dollar, Euro, Yen und Pfund Sterling. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen in Schwellenmärkten ausgegeben werden, oder in Anleihen, die in Schwellenmarktwährungen ausgegeben werden, einschliesslich chinesischer Anleihen, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Derivate: Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Strategie in Kurzform: Der Fonds hat einen flexiblen Anlageansatz, der mit einer Analyse der Weltwirtschaft beginnt. Innerhalb dieses Rahmens beinhaltet der Ansatz des Anlageverwalters die Bildung einer Ansicht über die wirtschaftlichen Aussichten, die Identifizierung von Ländern mit soliden Fundamentaldaten und die Beurteilung der Qualität einzelner Anleihen. Dieser disziplinierte, mehrgleisige Ansatz liefert die Basis für die Vermögensallokation, die Länder- und die Währungsgewichtung sowie die Anleiheauswahl des Fonds. Benchmark: JPM EMBI Global Diversified Index Die Benchmark ist ein Vergleichsmass, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewählt, da er den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark dient ausschliesslich der Messung der Wertentwicklung des Fonds und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Portfoliobestände des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen. Bei nicht abgesicherten und währungsabgesicherten Anteilsklassen wird die Benchmark in der Währung der Anteilsklasse dargestellt. Die folgenden Informationen sind auf der Website von M&G zu finden: ■ eine Erläuterung einiger der in diesem Dokument verwendeten Begriffe: https:// docs.mandg.com/docs/glossary-master-ch-de.pdf ■ der Prospekt, einschliesslich des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds. Sonstige Informationen Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Alle Anweisungen, die vor dem13:00 Uhr Luxemburger Zeit eingeht, werden zum an diesem Tag gültigen Preis gehandelt. Alle Erträge des Fonds werden wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen. Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können sich erheblich auf Ihre Renditen auswirken. Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 3 Jahren zurückziehen möchten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.10.2023

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 81
Mischfonds 35
Rentenfonds 157
Sonstige 26
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